رئيس حسابات الدائنين

Oman Investment Authority

المهام الرئيسية والمسؤوليات

• التقارير

• حساب وإصدار المقاييس المالية المتعلقة بحسابات الدائنين

الامتثال

• مراقبة مستويات الدين والامتثال لقيود الدين

المعاملات

• حساب، نشر المعاملات التجارية، معالجة الفواتير، التحقق من البيانات المالية، والحفاظ على سجلات دقيقة لحسابات الدائنين.
• مراجعة الفواتير والمطالبات للحصول على تفويض صحيح وموافقة على الدفع.
• ضمان دفع حسابات الدائنين في الوقت المناسب، مع الاستفادة من جميع الخصومات المعقولة.
• إعداد وتتبع وتسوية مدفوعات LC (خطاب الاعتماد) و LG (خطاب الضمان).
• معالجة المدفوعات المتعلقة بالحكومة / الوزارة (الضرائب، الرسوم، التأمين الاجتماعي، الرسوم) من خلال البوابات الرسمية (TMS، بيان، سند).
• معالجة الرواتب وفقًا لقانون العمل العماني، بما في ذلك PASI ومزايا نهاية خدمة الموظفين.
• ضمان التسويات الدورية للمصارف ومتابعة الاختلافات.
• الحفاظ على نظام ترتيب محاسبي منظم لجميع الدائنين.
• ضمان التسوية في الوقت المناسب لسداد الديون / القروض المطلوبة.
• التعامل مع مدفوعات العملات الأجنبية وفقًا لوائح البنك المركزي العماني (CBO).
• التحقق من فواتير الموردين للتأكد من الامتثال لضريبة القيمة المضافة (المرسوم الملكي 121/2020) وضمان تقديم مطالبات ضريبة القيمة المضافة في الوقت المناسب.
• تطبيق شيكات ضريبة الاستقطاع (WHT)، وضمان الخصم / التحويل الصحيح، والحفاظ على السجلات القانونية.
• إعداد تحليل شيخوخة حسابات الدائنين، وتسويات الموردين، وتوقعات التدفق النقدي للإدارة.
• التواصل مع المدققين الداخليين / الخارجيين لدعم التدقيقات القانونية، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب.
• ضمان الامتثال للوائح MOCIIP، CMA، و CBO في جميع عمليات الدفع.
• إدارة علاقات الموردين، والتفاوض على الشروط، وحل النزاعات.
• مراقبة مقدمي الخدمة، والقروض، وتسويات المكافآت وفقًا لسياسات الشركة وقانون العمل العماني.
• ضمان الامتثال لمتطلبات KYC / AML / FATCA / CRS في المعاملات المصرفية.
• دعم أنشطة الإغلاق الشهري / الربع سنوي / نهاية السنة وتقديم تقارير حسابات الدائنين إلى المدير المالي

العمل الجماعي

• التواصل الفعال داخل وخارج الفريق
• خلق بيئة دعم لأعضاء الفريق
• المساهمة في الفريق، وإعلام الآخرين بالمعلومات التي قد تكون مفيدة أو مهمة
• المساعدة في خلق بيئة عمل ممتعة وداعمة
• إدارة الأشخاص ومسؤوليات التقرير
• إنتاج تقرير القسم في نهاية الشهر، في الوقت المحدد، وحسب متطلبات الإدارة.
• ضمان سجلات دقيقة ومحدثة، يوميًا، أسبوعيًا، شهريًا لحسابات الدائنين حسب متطلبات الإدارة.
• مساعدة الآخرين في الفريق إذا لزم الأمر؛ دعم الموظفين البدلاء في واجباتهم

الاتصالات الرئيسية والعلاقات العملية

• داخلي جميع رؤساء الأقسام ومديري الخطوط.
• خارجي أصحاب المصلحة، العملاء، الوكالات، إلخ.