حسابات دائنة

Confidential Company

· لضمان شرعية ودقة أرصدة حسابات الدفع المتراكمة.

· لضمان دقة المعاملات بين الشركات.

· لضمان دفع المدفوعات في الوقت المناسب من الموردين. خاصة المدفوعات المتعلقة بالحكومة مثل المرافق والضرائب والرسوم.

· للتأكد من أن جميع الفواتير المستلمة موقعة بشكل صحيح من قبل رؤساء الأقسام المعنيين.

· للتأكد من تسجيل النفقات في رمز الحساب المناسب وفقًا لإرشادات USALI.

المسؤوليات الإدارية

· لأداء الواجبات بشكل فعال وكفء.

· الحصول على توقيع الإدارة وفقًا لمصفوفة الموافقة.

· الحصول على تأكيد الرصيد من الموردين لأغراض إغلاق السنة المالية.

المسؤوليات الفنية

· مراجعة وجمع جميع الوثائق اللازمة لإعداد دفع المدفوعات مثل طلب الشراء، أمر الشراء، الفاتورة، ورقم مستند الاستلام، إلخ.

· لضمان الدقة الرياضية والشرعية والكمال للمعاملات قبل تصنيفها حسب المورد، انتظار المدفوعات.

· لإعداد قسيمة الدفع المولدة من النظام (PV) وبدء عملية الدفع ضمن المواعيد النهائية.

· لأداء جميع قيود دفتر حسابات الدفع الفرعية والتحقق من تطابق الأرصدة في دفتر الأستاذ العام.

· للحفاظ على نظام الملفات للدائنين وضمان تطابق الأرصدة المتاحة مع نظام حسابات الدفع المتراكمة وتوفر الفواتير الفعلية.

· لأداء التسوية الشهرية بين حسابات دفتر حسابات الدفع الفرعية وبيان الموردين.

· لضمان أن أي دفعة مقدمة تم إجراءها للمورد يتم تعديلها عند استلام الفاتورة النهائية. لا دفعات مكررة.

· لضمان أن جميع المدفوعات التي تمت عن طريق التحويل المصرفي تم تسجيلها في النظام.

· الحفاظ على التحكم في تسلسل الشيكات والحفاظ على الشيكات غير المستخدمة.

· لضمان أن الضرائب المطبقة على الفواتير يتم حسابها وفقًا لقوانين البلاد وتسجيلها في النظام بشكل صحيح. على وجه التحديد، RCM للمعاملات خارج البلاد.

· للحفاظ على سجل يدوي لقائمة فحص المدفوعات ذات الأولوية.

· الحصول على تأكيد الرصيد من الموردين في نهاية السنة المالية.

المسؤوليات التجارية

· للإجابة على جميع الاستفسارات من الموردين بطريقة مهنية.

· التواصل الفعال مع الأقسام الأخرى، المتعلقة بأي معلومات عن الموردين.

التقارير

· التقارير مباشرة إلى كبير المحاسبين.

المسؤوليات الأخرى

· أن تكون جاهزًا ومسؤولًا عندما يتم تكليفك بأداء أي واجبات أخرى يطلبها الإدارة.