الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

تقديم ملخص لتقرير الشيخوخة المطلوب من قبل مختلف الأشخاص في قسم المحاسبة والرقابة لإعداد التقارير الشهرية
لفهم أهداف سوفيتيل في إدارة وظيفة الحسابات المستحقة الدفع بحيث
توفير نظام فعال لتتبع الحسابات المستحقة الدفع من أجل إدارة التدفق النقدي بشكل فعال
ضمان ولاء الموردين الرئيسيين للفندق، مما يؤدي إلى خفض التكلفة لكل وحدة.
الحصول على، وتاريخ ختم، وأرشفة جميع الوثائق التي تدعم المشتريات والخدمات المصرح بها (طلبات الشراء، أوامر الشراء، ملاحظات التسليم، سجلات الاستلام الموقعة، العقود، إلخ) لمطابقتها مع الفواتير في المستقبل.
معالجة الفواتير اليومية، أي مطابقتها مع تفويضاتها وسجلات الاستلام الداعمة.
التحقق من جميع قسائم النقدية الصغيرة من حيث الصلاحية والدقة ومعالجتها للدفع.
تسجيل جميع قسائم النقدية الصغيرة ونشرها في الوقت المناسب بدقة في نظام الكمبيوتر.
إعداد تخصيص الحساب لجميع قسائم النقدية الصغيرة.
التحكم في الأموال العامة للمحاسب وتقديم التعويض في الوقت المناسب.
أرشفة جميع قسائم النقدية الصغيرة المدفوعة بشكل صحيح للرجوع إليها في المستقبل.
تجميع الفواتير، والحصول على موافقة رؤساء الأقسام وتسجيلها في الحسابات والأقسام المناسبة.
مراجعة وتحديد جميع المدفوعات المستحقة وتقديم طلبات الدفع وجدول الصرف إلى مدير المالية للمراجعة والتوقيع قبل الإعداد الفعلي للشيكات.
إعداد دفعات الشيكات وتقديمها، مع المستندات المرفقة، للموافقة النهائية والتوقيعات من قبل مدير المالية والمدير العام.
إصدار وتسجيل الشيكات للمدفوعات العاجلة.
إعداد استحقاقات شهرية للبضائع والخدمات المستلمة، ولكن لم يتم إصدار فواتير لها.
إعداد استحقاقات شهرية لأي التزامات كبيرة.
التحقق والتأكد من أن السجلات والمكتبات محدثة بدقة وفي الوقت المناسب.
التعاون والمساعدة في تسوية أرصدة دفتر الجرد في نهاية الشهر مع العد الفعلي.
إعداد إغلاق حسابات الدفع في نهاية الشهر.
إعداد ومتابعة بعض جداول الميزانية العمومية كما هو موضح بما في ذلك جميع المدفوعات المقدمة.

مسؤول الحسابات الدائنة ACCOR

الأشخاص الذين يبحثون على وظائف الوظائف التي تم البحث عنها