كاشيير Ali & Sons

المسؤوليات الرئيسية:

• التنسيق الوثيق مع منسق المالية والتأمين، قسم الحسابات المستحقة، ومحاسب البنك في المكتب الرئيسي بشأن المعاملات المحاسبية اليومية داخل صالة العرض.
• إدارة جمع النقد والشيكات من العملاء بالتنسيق مع منسق المالية والتأمين.
• تولي مسؤولية شهادات الجمارك الخاصة بالمركبات، وإطلاقها فقط مقابل صفقات المبيعات المعتمدة.
• جمع المدفوعات (نقدًا، شيكات، بطاقات بنكية) من العملاء، ومعالجة الشيكات من خلال شركة ترانس جارد للأمن، وضمان النشر الصحيح في SAP.
• التعامل مع المعاملات النقدية بما في ذلك عد النقود، وتقديم الباقي، وإصدار إيصالات لجميع الأموال المستلمة.
• معالجة المدفوعات لنفقات صالة العرض اليومية وتسجيل المعاملات بدقة في دفتر النقد في SAP.
• إعداد المصروفات النقدية للتعويض الأسبوعي وتسوية بيانات المصروفات النقدية للحفاظ على تدفق نقدي كافٍ في الفرع.
• الحفاظ على وتوفيق رصيد النقد في الدرج والتحقق من الإيصالات المصدرة لمبيعات النقد.
• التنسيق مع حسابات المكتب الرئيسي للحصول على تحديثات وتصحيحات في السجلات المالية المتعلقة بمعاملات النقد والبنك في الوقت المناسب.
• مراقبة حركة العناصر المختارة وضمان المحاسبة الدقيقة لهذه العناصر في SAP.
• إجراء تحقق مادي دوري من العناصر المختارة لمطابقة المخزون النظامي.
• دعم منسقي المالية والتأمين في إعداد الوثائق الثانوية، وتقديم تقارير تمويل البنوك والتأمين إلى المكتب الرئيسي.
• ترتيب الوثائق اللازمة للتقديم الأسبوعي إلى المكتب الرئيسي المتعلقة بصفقات المبيعات، وملاحظات الخصم/الائتمان التأمينية، إلخ.
• تقليل مخاطر الاحتيال والأخطاء من خلال الالتزام الصارم بسياسات وإجراءات المعاملات النقدية في صالة العرض.
• مساعدة المدققين القانونيين والداخليين حسب الحاجة.
• أداء مهام أخرى كما يكلف بها مدير الحسابات والمالية.