محلل مالي

ENOC LUBRICANTS AND GREASE MANUFACTURING PLANT LLC

غرض الوظيفة

يلعب حامل الوظيفة دورًا رئيسيًا في إعداد وتحليل المحاسبة المالية للشركة ويحافظ على دفاتر الحسابات على أنظمة ERP مع الحد الأدنى من الإشراف. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الدعم اللازم لمراقب المالية ولإدارات أخرى في الحفاظ على الضوابط الموحدة، والحوكمة، والمعايير المحاسبية ذات الصلة بجميع القضايا/المخاوف التجارية.

المسؤوليات الرئيسية

أنشطة المحاسبة المالية

• تمرير JV حسب الحاجة لإنهاء إغلاق نهاية الشهر ونهاية السنة.
• إعداد جداول GL والمصالحة لعناصر الميزانية العمومية وإبرازها للمراقب.
• مسؤول عن إنهاء الحسابات السنوية، وفقًا للمعايير المحلية (عند الاقتضاء) والمعايير الدولية مثل IFRS بما يتماشى مع مواعيد الإبلاغ الخارجية.
• يشارك في المشاريع التي تتطلب مدخلات ونصائح من المالية.
• توفير الدعم الاحتياطي لأعضاء الفريق خلال إجازاتهم.
• مشاريع أخرى مثل مراجعة الاتفاقيات، DOA، السياسات، والإجراءات إلخ كما يحدث.
• محاسبة شبكة LPG.
• تراكم الخصومات والخصومات حسب العميل.
• وحدات إغلاق نهاية الشهر (GL، AP، AR، الخزانة، FA، إلخ).

الحسابات المستحقة الدفع

• متابعة مع خدمات المالية الجماعية لضمان الإفراج عن جميع المدفوعات في الوقت المحدد.
• توليد تقرير يظهر تقرير مخزون الشحن وتحليل دورانها، الكمية والقيمة المرتبطة بها.
• التحقق وتحليل قائمة عدم تطابق الفواتير وتقديم التوضيحات والتصحيحات اللازمة لها.
• إجراء تحليل مكثف على حسابات AP بالإضافة إلى تقارير شيخوخة الموردين وتقديم خطة عمل.
• إعداد وإجراء تحليل الفروق للمدفوعات وتقديم اتجاهات المدفوعات بناءً على تاريخ الدفع السابق وتقديم توصيات للتحسينات المستقبلية.
• تمرير التراكمات/المخصصات اللازمة إذا لزم الأمر.
• تقديم فواتير إعادة الشحن LPGNW، Beyond Gas، ENOC، CNG، RFID، وغيرها إلى GFS للحجز المباشر.
• تقديم فواتير مدفوعة مسبقًا إلى Ad hoc AP والإلغاء عند إصدار GRN.
• حجز فواتير Dewa، Fewa، Sewa، ETISALAT إلى GFS، ومشاركة الفاتورة مع القسم، ومشاركة الدفع مع المورد للتخصيص.
• معالجة المدفوعات في الوقت المناسب لجميع حسابات المرافق / الحسابات / حسابات الدائنين وبطاقات الائتمان الشركات، والنقدية الصغيرة، ودفعات الفواتير الأخرى.
• التحقق من فواتير منتجات Dugas وESTC مع مذكرة التسليم وتقديم فاتورة ISTO إلى GFS
• يجب الإفراج عن المبالغ المستحقة عند الاستحقاق بعد الحصول على موافقة مدير القسم.
• التنسيق مع تسجيل الموردين والمالية الجماعية لتعديل تفاصيل بنك الموردين.
• مراجعة فواتير الموردين المستلمة عبر البريد، والأقسام الأخرى.
• ضمان موافقة فواتير الموردين، حيثما ينطبق ذلك وفقًا لإجراءات الشركة وتسجيلها في النظام في الوقت المناسب.
• التحقق من جداول الدفع ومعالجة المدفوعات في المواعيد المحددة، وطلبات الدفع العاجلة وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها.

الأصول الثابتة & مشاريع التسمية

• التفاعل بشكل وثيق مع العمليات وأقسام الخدمات الفنية / IT بشأن المشاريع التي تم تكليفها وضمان تسميتها في الوقت المناسب.
• ضمان أن جميع المشاريع تم تسميتها ضمن الإطار الزمني المحدد كما هو موضح في إجراءات الشركة من خلال تقديم تفاصيل ER ومتابعة مع هذه الأقسام.
• إصدار حالة شهرية للإبلاغ عن التسمية.
• مساعدة وحدات الأعمال في تحميل الأصول والتأكد من تضمين التفاصيل اللازمة أثناء التحميل.
• ضمان أن عمليات شطب الأصول تتم وفقًا لـ DOA المعتمد وأن الأصول المحددة للشطب تتوافق مع سجل FA.
• مساعدة مراقب المالية في اختبارات انخفاض القيمة الدورية (CGU).
• إعداد جدول الأصول الثابتة اللازمة وفقًا لمتطلبات التدقيق.
• التواصل مع ER للأعمال التي ظلت طويلة غير مسماة وتوضيحها وفقًا لذلك.

مسؤوليات إضافية رئيسية

• إنتاج تقارير عشوائية حسب الحاجة من الإدارة أو الأقسام.
• التنسيق مع خدمات المالية الجماعية المشتركة (GFS) بشأن المعاملات المحددة للشركة ضمن نطاق GFS.
• ضمان الإغلاق في الوقت المناسب لوحدة المشروع.

النقدية & التسويات البنكية

• إعداد تسوية بنكية لجميع حسابات البنوك الثلاثة يوميًا. بما في ذلك طرق الدفع المختلفة.
• إبلاغ أمين الصندوق لإعداد إيصال لتحويل البنك لجميع البنوك الثلاثة.
• التحقق من مطالبات استرداد النقدية الصغيرة بالنسبة لرموز الحسابات والموافقة وفقًا لـ DOA.
• إجراء تسوية يومية بين المعاملات اليومية من النظام / الموقع الإلكتروني وما يتم استلامه في بوابة NI ومن بوابة NI إلى حساب البنك المحدد.
• المساهمة في تحديد التحسين في عملية حل الدفع المتعلقة بدمج النظام والتسوية.

التأمين

• إعلان التأمين.
• التأمين على المطالبات بالتنسيق مع التأمين الجماعي.
• إعلان تأمين المنتجات في transit.