مراقب مالي

NRTC Group Of Companies

استراتيجية مالية

• مراجعة الأداء المالي اليومي للمجموعة وتقارير التدفق النقدي لكل عمل/دولة.
• مراقبة جميع المعاملات المالية من حيث الدقة والتفويض والامتثال.
• دعم المدير المالي في إدارة المخاطر المالية المتعلقة بتعرض العملات الأجنبية والائتمان والسيولة والتغطية التأمينية.
• المشاركة في التخطيط الاستراتيجي وتقديم مدخلات مالية للتوسع أو استثمار الأسطول أو المرافق.
• تقديم مدخلات قوية وتحليل ودعم المدير المالي في معاملات الدمج والاستحواذ.

• التخطيط المالي، التنبؤات والميزانية
  • قيادة عملية إعداد الميزانية السنوية عبر الأقسام مع تحليل تفصيلي للاختلافات.
  • العمل بشكل وثيق مع العمليات وإعداد البيانات المالية للمجموعة لمدة 5 سنوات (الميزانية العمومية، الأرباح والخسائر، التدفق النقدي) وفقًا لرؤية الشركة وتوجيهات واستراتيجية المدير المالي.
  • إعداد التنبؤات المالية الدوارة الربع سنوية.
  • مقارنة هيكل التكاليف وهامش الربح مع متوسطات السوق لفئة المواد الغذائية والمشروبات.
  • العمل بشكل وثيق مع العمليات لمواءمة افتراضات التكلفة مع مستويات اللوجستيات والهدر الفعلية.
  • التوصية بإجراءات تصحيحية لتحقيق الأهداف المالية.

• المحاسبة والتقارير
  • الإشراف على وظائف المحاسبة من البداية إلى النهاية (الحسابات الدائنة، الحسابات المدينة، دفتر الأستاذ، والخزانة).
  • ضمان إغلاق نهاية الشهر في غضون 4 أيام عمل؛ التحقق من دقة الأرباح والخسائر والميزانية العمومية.
  • إعداد تقارير الإدارة:
    
    • أداء المجموعة
    • الأرباح والخسائر للدولة
    • الأرباح والخسائر حسب القسم
    • الأرباح والخسائر حسب الصنف والعميل
    • توقع التدفق النقدي
    • تحليل الهوامش والهدر
    • نسب مالية ولوحات متابعة الاتجاهات
    • تحليل اتجاهات الميزانية العمومية (رأسي وأفقي)
  • دمج البيانات المالية للشركات التابعة.

• تحليل التكلفة والهوامش (أساسي في المواد الغذائية والمشروبات)
  • الحفاظ على أوراق تكاليف مفصلة لكل وحدة SKU بما في ذلك الشحن، المناولة، الهدر، وإعادة التعبئة.
  • تحليل والتحكم في الهدر، الكسر، وخصومات الأسعار التي تؤثر على الهامش الإجمالي.
  • الموافقة على نماذج التسعير لضمان الهوامش المستهدفة حسب العميل والقناة.
  • تتبع التكاليف الفعلية مقابل التكاليف القياسية؛ التحقيق والإبلاغ عن الاختلافات أسبوعياً.
  • دعم العمليات لتقليل الخسائر المالية من المنتجات ذات فترة الصلاحية القصيرة.

• التدفق النقدي، الخزانة ورأس المال العامل
  • إعداد توقعات التدفق النقدي الأسبوعية والشهرية؛ ضمان السيولة الكافية.
  • إدارة جميع العلاقات المصرفية وتجديد السحب على المكشوف ووثائق الاعتمادات المستندية.
  • الإشراف على التحصيلات من العملاء والمدفوعات للبائعين في الوقت المحدد وفقًا لشروط الائتمان.
  • الموافقة على ومراقبة تحويلات الأموال والنقدية الصغيرة والتحويلات الأجنبية.
  • تطبيق التحوط من العملات الأجنبية وتقليل رصيد النقدية للشركات التابعة في المكتب الرئيسي.
  • تحسين دورات النقد عن طريق موازنة أيام التحصيل، وأيام الدفع، وأيام المخزون.

الامتثال، التدقيق والضرائب

• التواصل مع المدققين الخارجيين والداخليين وتقديم المتطلبات في الوقت المناسب.
• تنفيذ ضوابط مالية قوية، سياسات محاسبية، وآليات تدقيق داخلي متماشية مع إجراءات التشغيل القياسية للشركة.
• ضمان تقديم تقارير دقيقة وفي الوقت المحدد عن ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والضريبة على الشركات.
• تنفيذ إجراءات حفظ سجلات الضرائب وفقًا لإرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب.
• إعداد وتقديم جداول التدقيق، وإغلاق نقاط التدقيق بسرعة.
• ضمان امتثال الشركة لمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومتطلبات الحوكمة المالية.
• الحفاظ على ضوابط داخلية لمنع الاحتيال أو السرقة أو الاختلاس.

• تحسين الأنظمة والعمليات

• إدارة تكامل ERP وضمان دقة الوحدات المالية (Focus/SAP/Tally).
• أتمتة التقارير المتكررة والتسويات لتحسين الكفاءة.
• دعم تنفيذ لوحات معلومات ذكاء الأعمال وتتبع النفقات الرقمية.
• إجراء تدقيقات دورية للعملية لضمان الامتثال لإجراءات التشغيل القياسية المالية.

• قيادة الفريق والتطوير

• الإشراف على، وتدريب، وتقييم أداء فريق المالية.

• تفويض المسؤوليات وتنفيذ مؤشرات الأداء الرئيسية للمحاسبين.
• بناء ثقافة خالية من الأخطاء من المساءلة والملكية.
• إجراء تدريب متقاطع لبناء قوة احتياطية لاستعداد الخلافة.