مدير الخزينة والميزانية

Client of NADIA Global

المسؤوليات الرئيسية:

إدارة النقد العالمية

ضمان توفر النقد في الكيان القانوني الصحيح، بالعملة الصحيحة وفي الحساب البنكي الصحيح دون تأخيرات أو اضطرابات أو تشتيت.

توقع التدفق النقدي الحر (FCF) شهريًا على مدى 12 شهرًا متواصلًا وتحديد المخاطر / الفرص للتدفق النقدي الحر.

إجراء تحليل الفروقات بين التوقع الفعلي، والسنة الماضية.

ضمان تنفيذ فعال للمدفوعات، تداولات العملات الأجنبية، وخدمة الديون.

ضمان عدم وجود احتيال أو خطأ على النقد.

قيادة استراتيجية الحسابات البنكية، الوثائق، الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك، والتفاوض على الرسوم.

تقليل النقد المحاصر والمدفوعات المباشرة.

هيكلة القروض بين الشركات بشكل فعال من حيث الضرائب

إدارة المخاطر المالية.

توقع جميع النفقات غير التشغيلية للشركة (العملات الأجنبية، الفائدة، رسوم البنوك، إلخ).

إزالة التقلبات في P&L والتدفقات النقدية للمخاطر المالية مثل العملات الأجنبية، الفائدة، الأطراف المقابلة، إلخ. من خلال التحوط الطبيعي والصناعي.

تقييم تعرض المخاطر القابلة للتأمين والتفاوض على تغطية التأمين (مثل، المسؤولية العامة، الممتلكات، D&O، PI).

إدارة المطالبات بالتنسيق مع شركات التأمين، الوسطاء، وأصحاب المصلحة الداخليين.

تحسين التكاليف غير التشغيلية

تحديد مواقع النقد اليومية وتحليل بدائل الاستثمار لتحسين صافي دخل الفائدة بعد الضرائب.

تقليل جميع تكاليف المعاملات مثل رسوم البنوك والضرائب.

تحفيز رأس المال العامل من خلال بطاقات الشركات، رؤية التدفق النقدي في الوقت الفعلي، والتخطيط

إدارة جميع عقود الإيجار والديون للشركة.

الامتثال لجميع لوائح أسواق المال

تمكين التجارة العالمية

استغلال مجموعة البنوك الخاصة بالشركة للتفاوض على الخدمات

امتلاك أنظمة الخزينة، والرقابة، ومبادرات الأتمتة.

الميزانية

قيادة الميزانيات السنوية، التوقعات ربع السنوية، والتقارير الشهرية للميزانية مقابل الفعلي.

مراقبة والإبلاغ عن المؤشرات المالية والتشغيلية الرئيسية.

بناء نماذج مالية لدعم قرارات الاستثمار، التسعير، تحسين التكاليف، وحالات الأعمال.

دعم التحول الرقمي لنظام SAP ومبادرات تكامل البيانات.

محاسبة الخزينة

خبير في المحاسبة المتعلقة بالخزينة والتحديثات في SAP

ضمان أن تعكس البيانات المالية جميع المعاملات المتعلقة بالخزينة بدقة.

ضمان الامتثال للرقابة الداخلية ومتطلبات التدقيق.

إنشاء سياسات وإجراءات الخزينة. وتمكين الخزينة من التطور بناءً على نتائج التدقيق.

إدارة الديون

قيادة مراجعات عقود الدين، المفاوضات البنكية والهيكلة لتقليل تكلفة الدين بعد الضرائب

رسم خريطة العلاقات البنكية.

الحفاظ على شراكات قوية مع الشركاء المصرفيين.

إدارة قاعدة بيانات الإيجار والالتزامات المشروطة من المهد إلى اللحد.

تحليل الشراء مقابل الإيجار باستخدام إطار عمل NPV