مدير - مكتب الخزانة Al Futtaim Private Company (LLC)

يلعب مدير عمليات الخزانة دورًا حيويًا في دعم مركز الخزانة العالمي التابع لمجموعة الفطيم من خلال إدارة عمليات السيولة، وأنشطة القروض والودائع، والمعاملات في الفوركس والمشتقات، وعمليات المحاسبة. هذه الوظيفة ضرورية لضمان سير العمليات المالية بسلاسة والامتثال، وتوفير الدعم المصرفي والمحاسبي الاستراتيجي لأعمال المجموعة. سيتعاون شاغل الوظيفة مع مركز الخزانة العالمي، والمالية التجارية، والبنوك لضمان إدارة فعالة للمعاملات وسيساهم بشكل كبير في مشاريع ومبادرات الخزانة. ما ستفعله: إدارة السيولة إعداد تقارير السيولة اليومية لجميع حسابات المجموعة المصرفية والتعرضات الخاصة بالخزانة. التحقق من جميع خطابات التحويل يدويًا أو عبر الإنترنت لإدارة الأموال بشكل مناسب. مراجعة تقارير السيولة ومشاركة الطلبات للتحويلات بين الشركات إلى بنوك إدارة النقد. التأكد من تنفيذ جميع مدفوعات الخزانة بسلاسة. تجميع الأموال لدى بنوك إدارة النقد لكسب الفائدة على الأرصدة الدائنة. عمليات القروض والودائع دعم GTC بالتقارير اللازمة لمحفظة قروض المجموعة من القروض الداخلية والخارجية. إعداد خطابات طلب السحب، والتسوية، والتجديد، وطلبات ما قبل التسوية. تقديم طلبات وضع الودائع للبنوك ومطابقة تأكيدات البنوك. تحديث جداول القروض في الوقت المناسب. إعداد وتقديم طلبات القروض للبنوك مع التأكد من استلام / سداد القروض. معاملات بين الشركات التحكم في القروض بين الكيانات التابعة للمجموعة ومصالحتها. تحديد الفائدة وإعادة تقييم القروض بين الشركات. تقديم طلبات تدقيق وحل القضايا المحاسبية المتعلقة بهذه القروض. تجديد القروض بين الشركات وتحديث العقود بالحدود المعدلة. معالجة جميع المتطلبات المتعلقة بالقروض بين الشركات، بما في ذلك الاجتماعات وخصم القروض. الفوركس والمشتقات التأكد من تأكيد وتسوية الفوركس، والخيارات، والمشتقات، ومبادلات سعر الفائدة بعد مراجعة تأكيدات البنوك. إكمال عمليات مطابقة التأكيدات وعمليات التسوية بدقة وفي الوقت المناسب. المحاسبة والتدقيق تسجيل جميع معاملات الخزانة في SAP TRM/ERP في الوقت المناسب، بما في ذلك القروض، السيولة، الفوركس، تمويل التجارة، الرسوم، والفوائد. إعداد التسويات الشهرية للخزانة، والجداول، والتدقيقات بسرعة. نشر جميع دفاتر اليومية المحاسبية لمعاملات الخزانة بدقة وفي الوقت المناسب. مشاريع الخزانة دعم مدير العمليات العليا للخزانة في تحديد وتنفيذ تحسينات الإنتاجية ومبادرات تخفيف المخاطر في مكتب الخزانة الخلفي. المشاركة في المبادرات الاستراتيجية مثل الخدمات المصرفية الداخلية، ومشاريع تجميع النقد، وإطلاق SAP TRM، وتنفيذ SWIFT. المساهمة في وثائق تصميم الحلول، والاختبار، واستراتيجيات التدريب. تطوير وثائق العمليات مثل مخططات العمليات وإجراءات التشغيل القياسية. التأكد من الالتزام بجداول المشروع.