كبير المحاسبين

Confidential Company

المسمى الوظيفي: محاسب أول

الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة

التقارير إلى: المحاسب الرئيسي

ملخص المسمى الوظيفي

المحاسب الأول سيكون مسؤولاً عن الإشراف على وظائف المحاسبة المالية والتقارير في الشركة، مع التركيز على عمليات البنوك، وتسهيلات استلام الثقة (TR)، والحسابات الدائنة، وتتبع مدفوعات الاستيراد، وتوقعات التدفق النقدي، والإغلاق المالي الشهري. يتطلب هذا الدور تنسيقًا قويًا مع البنوك والموردين والفرق الداخلية لضمان الدقة المالية، والامتثال، والتقارير في الوقت المناسب، مع توفير رؤية فورية للإدارة حول الالتزامات المالية للشركة.

المسؤوليات الرئيسية

إدارة البنوك وإدارة الخزينة

إدارة تسوية البنك اليومية والحفاظ على سجلات دقيقة لأرصدة البنك واستلام الثقة (TR).

الاستخدام الكافي لتسهيلات TR مع البنوك لرأس المال العامل.

التنسيق مع البنوك والتواصل مع مديري علاقات البنوك لضمان تنفيذ المدفوعات والمعاملات الأخرى بسلاسة.

الحسابات الدائنة وتمويل الاستيراد

إعداد توقعات التدفق النقدي الأسبوعية.

تنفيذ أنشطة الإغلاق الشهري، بما في ذلك إدخالات المدفوعات المسبقة والمخصصات.

تسوية المعاملات بين البنوك والشركات.

تسجيل الفواتير والموافقات والتوزيعات والنفقات المشتركة بدقة.

إعداد تقارير مالية مفصلة وتحليلات لمراجعة الإدارة.

ستلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الانضباط المالي، وضمان الامتثال، ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية. يوفر هذا الدور تعرضًا لتمويل التجارة الدولية، وعمليات البنوك الديناميكية، والتعاون الوثيق مع القيادة العليا.