محلل أول - عمليات الخزينة EMIRATES GLOBAL ALUMINIUM (EGA)

• إجراء التعاملات في العملات الأجنبية والمشتقات السلع للتحوط من مخاطر العملات الأجنبية & السلع للمنظمة.

• التأكد من أن التحوط من العملات الأجنبية والسلع يتم بكفاءة وفي الوقت المناسب وأن نسب التحوط المطلوبة يتم الحفاظ عليها.

  
  

• التأكد من أن البيانات في الوقت الحقيقي حول مراكز التحوط متاحة من خلال استخدام البيانات من أنظمة إدارة الخزينة (TMS) وSAP ومن خلال التنسيق مع وحدات الأعمال.

  
  

• ضمان تسجيل جميع صفقات العملات الأجنبية والسلع بشكل صحيح في SAP / TMS إما يدويًا أو من خلال الواجهة في الوقت المناسب.

• دعم الإدارة في تنفيذ برامج التحوط الاستراتيجية للسلع ووقود السفن.

• التأكد من استثمار النقد الزائد في الودائع بشكل مثالي بعد النظر في حدود الطرف المقابل وسياسة استثمار EGA.

• ضمان التنفيذ الفعال وفي الوقت المناسب لجميع صفقات الخزينة بما يتماشى مع سياسة الخزينة وإجراءات التشغيل القياسية (SOP’s).

• الحفاظ على قاعدة البيانات المتعلقة بالتحوط من العملات الأجنبية، والتحوط من السلع، والودائع، والاستثمارات الأخرى.

• إجراء التحليل لإدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل دوري.

• ضمان الحفاظ على مستويات كافية من النقد لمجموعة EGA لتلبية الالتزامات المالية على المدى القريب.

توقع التدفق النقدي، التحليل والتقارير

• إجراء توقعات التدفق النقدي القصير والطويل الأجل.

  
  

• العمل مع نموذج خطة العمل الخاصة بالشركة لإجراء تحليلات مختلفة، وتحليل الحساسية والسيناريوهات.

  
  

• إجراء التحليل للاختبارات الدورية للاتفاقيات القرض، وتحليل خيارات التمويل القصير الأجل، إلخ.

  
  

• إجراء التحليل العارض حسب الحاجة للوظيفة وكما هو مطلوب من قبل الإدارة.

• مواصلة استكشاف الفرص لتعظيم العائد على الاستثمارات وزيادة إمكانيات التوفير.

• إعداد تقارير الخزينة بدقة وفي الوقت المناسب.

دعم الأعمال / الاستشارات لأسعار السلع والعملات الأجنبية

• دعم التسويق والمشاريع والفرق الأخرى بمتطلبات الأسعار للسلع والعملات الأجنبية للمزايدة للعملاء، والميزانية، والتقييمات، إلخ.

• التأكد من أن جميع تحديثات البيانات من مزودي تغذية البيانات إلى TMS وSAP تحدث بدقة وفي الوقت المناسب.

• التأكد من أن اشتراكات تغذية البيانات من بلومبرغ، رويترز، فاست ماركت، إلخ. تُدار بشكل صحيح.

تمويل التجارة:

• تقديم الدعم كاحتياطي لمتخصص تمويل التجارة - التعامل مع برنامج مبيعات الحسابات المستحقة (التوريق)، إصدار خطابات الاعتماد، تمويل سلسلة الإمداد، برنامج السندات الهيكلية، إلخ.

إدارة علاقات البنوك

• إجراء مراجعة دورية للبنوك من خلال التنسيق مع الفرق الداخلية للحصول على ملاحظات حول أداء الخدمة وتحليل أدائها بشكل كمي.

• التنسيق مع البنوك للحصول على تمويل قصير الأجل وخطوط تمويل التجارة.

• دعم الإدارة في الأنشطة المختلفة المتعلقة بإدارة محفظة القروض طويلة الأجل.

إدارة الأنشطة المتعلقة بخطة مزايا نهاية الخدمة

• إجراء التسوية الشهرية وتقييم صندوق مزايا نهاية الخدمة عبر نظام إدارة الصندوق.

• إعداد التقارير الدورية والعروض التقديمية لمجلس الإدارة بشأن خطة مزايا نهاية الخدمة.

دعم تنفيذ مشروع تكنولوجيا المعلومات والمشاريع الاستراتيجية

• التعامل مع المشاريع المتعلقة بأنظمة إدارة الخزينة (TMS)، وأتمتة العمليات الروبوتية، وتكامل تغذية البيانات، وانتقال LIBOR، وإعداد تقييم المشتقات في TMS، إلخ.

• التعامل مع مشروع انتقال LIBOR.

• إعداد ميزانية / توقعات تكلفة التمويل السنوية وإجراء تحليل الفروقات بشكل دوري على نفس الشيء.

• التعامل مع أتمتة تقارير إدارة الخزينة الأمامية لنقلها إلى Power BI.