محلل أول - عمليات الخزينة EMIRATES GLOBAL ALUMINIUM (EGA)

• إجراء التعاملات في العملات الأجنبية والمشتقات السلعية للتحوط من مخاطر FX & السلع للمنظمة.

• ضمان أن يتم تنفيذ التحوط من العملات الأجنبية والسلع بشكل فعال وفي الوقت المناسب والحفاظ على نسب التحوط المطلوبة.

  
  

• ضمان توافر البيانات في الوقت الحقيقي عن مراكز التحوط من خلال استخدام البيانات من أنظمة إدارة الخزينة (TMS) وSAP ومن خلال التنسيق مع وحدات الأعمال.

  
  

• ضمان تسجيل جميع صفقات الفوركس والسلع بشكل صحيح في SAP / TMS إما يدويًا أو عبر الواجهة في الوقت المناسب.

• دعم الإدارة في تنفيذ برامج التحوط الاستراتيجية للسلع ووقود السفن.

• ضمان استثمار النقد الزائد في الودائع بطريقة مثلى بعد النظر في حدود الأطراف المقابلة وسياسة الاستثمار لـ EGA.

• ضمان التنفيذ الفعال وفي الوقت المناسب لجميع صفقات الخزينة بما يتماشى مع سياسة الخزينة وإجراءات التشغيل القياسية (SOPs).

• الحفاظ على قاعدة البيانات المتعلقة بالتحوط من العملات الأجنبية، والتحوط من السلع، والودائع، والاستثمارات الأخرى.

• إجراء التحليل لإدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل دوري.

• ضمان الحفاظ على مستويات كافية من النقد لمجموعة EGA لتلبية الالتزامات المالية قصيرة الأجل.

توقع التدفق النقدي، التحليل والتقارير

• إجراء توقعات التدفق النقدي قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

  
  

• العمل مع نموذج خطة عمل الشركة لإجراء تحليلات مختلفة، تحليل الحساسية وتحليل السيناريو.

  
  

• إجراء التحليل للاختبارات الدورية لالتزامات القروض، وتحليل خيارات التمويل قصيرة الأجل، إلخ.

  
  

• إجراء التحليل العشوائي حسب الحاجة للوظيفة كما هو مطلوب من قبل الإدارة.

• استمرار استكشاف الفرص لتعظيم العائد على الاستثمارات وزيادة إمكانيات التوفير.

• إعداد تقارير الخزينة بدقة وفي الوقت المناسب.

دعم الأعمال / الاستشارات لأسعار السلع والفوركس

• دعم فرق التسويق والمشاريع والفرق الأخرى بمتطلبات الأسعار للسلع والفوركس لتقديم العطاءات للعملاء، وإعداد الميزانية، والتقييمات، إلخ.

• ضمان تحديث جميع البيانات من مزودي تغذية البيانات إلى TMS وSAP بدقة وفي الوقت المناسب.

• ضمان إدارة اشتراكات تغذية البيانات من Bloomberg وReuters وFast Market بشكل صحيح.

تمويل التجارة:

• تقديم الدعم كنسخة احتياطية لمتخصص تمويل التجارة - التعامل مع برنامج مبيعات الذمم المدينة (التوريق)، إصدار خطابات الاعتماد، تمويل سلسلة التوريد، برنامج السندات المهيكلة، إلخ.

إدارة علاقات البنوك

• إجراء مراجعة دورية للبنوك من خلال التنسيق مع الفرق الداخلية للحصول على ملاحظات حول أداء الخدمة وتحليل أدائها بشكل كمي.

• التنسيق مع البنوك بشأن التمويل قصير الأجل وخطوط تمويل التجارة.

• دعم الإدارة في الأنشطة المختلفة المتعلقة بإدارة كتاب القروض طويلة الأجل.

إدارة الأنشطة المتعلقة بخطة مزايا نهاية الخدمة

• إجراء التسوية الشهرية وتقييم صندوق مزايا نهاية الخدمة عبر نظام إدارة الصندوق.

• إعداد التقارير والعروض الدورية لمجلس الإدارة بشأن خطة مزايا نهاية الخدمة.

دعم تنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات والمشاريع الاستراتيجية

• التعامل مع مشاريع تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بأنظمة إدارة الخزينة (TMS)، وأتمتة العمليات الروبوتية، ودمج تغذية البيانات، وانتقال LIBOR، وإعداد تقييم المشتقات في TMS، إلخ.

• التعامل مع مشروع انتقال LIBOR.

• إعداد ميزانية/توقع تكلفة التمويل السنوية وإجراء تحليل الفروق بشكل دوري بشأنها.

• التعامل مع أتمتة تقارير مكتب الخزينة لنقلها إلى Power BI.