كبار المدير المالي

Confidential Company

سوف يعمل مدير المالية الأول كدعامة مالية للمجموعة، متملكاً جميع جوانب المالية، والخزينة، وعلاقات البنوك، وإدارة تدفق النقد، وإعداد الميزانية، وإعداد التقارير المالية على مستوى المجموعة. هذه وظيفة قيادية عليا تتطلب فرداً ذو خبرة عملية، ذو فطنة تجارية يمكنه إدارة تعقيدات عمل تعاقدي متعدد الكيانات والبلدان بينما يقدم مشورة مالية استراتيجية للقيادة التنفيذية.

1. إدارة البنوك والخزينة

• إدارة وصيانة جميع علاقات البنوك في الإمارات، والسعودية، وقطر — بما في ذلك البنوك التجارية، ومؤسسات التمويل الإسلامي، ومقدمي تمويل التجارة.

• التفاوض وإدارة تسهيلات الائتمان، وضمانات البنوك (عطاء، أداء، دفعة مقدمة)، وخطابات الاعتماد (LC)، وأدوات مصرفية أخرى.

• الإشراف على عمليات الخزينة بما في ذلك استثمار الفوائض النقدية، وإدارة مخاطر العملات الأجنبية، وتمويل الشركات الداخلية.

• ضمان الامتثال لاتفاقيات البنوك والتواصل مع مديري العلاقات لتجديدات مناسبة ومراجعات التسهيلات.

1. إدارة تدفق النقد ورأس المال العامل

• إعداد وصيانة ورصد تقديرات تدفق النقد الأسبوعية والشهرية عبر جميع الكيانات.

• إدارة دورة رأس المال العامل — المدينين، الدائنين، ومعالم فواتير المشاريع — لتحسين السيولة.

• التنسيق مع فرق المشاريع والعمليات لتوافق جداول الدفع، وفواتير العملاء، وتسويات المقاولين من الباطن.

• تحديد ومعالجة فجوات تدفق النقد بشكل استباقي؛ وتقديم توصيات للإجراءات التصحيحية للإدارة.

1. إعداد الميزانية والتخطيط المالي

• قيادة عملية إعداد ميزانية المجموعة السنوية بالتنسيق مع رؤساء الأقسام ومديري المشاريع.

• تطوير ميزانيات قسمية وموحدة تغطي الإيرادات، وتكاليف المبيعات، والنفقات العامة، ورأس المال، والعمالة.

• إجراء تحليل الفروقات (الفعلي مقابل الميزانية) وتقديم تعليقات قابلة للتنفيذ للإدارة العليا على أساس شهري.

• دعم التخطيط الاستراتيجي من خلال نمذجة مالية متعددة السنوات، وتحليل الحساسية، وتخطيط السيناريوهات.

1. إعداد التقارير المالية والامتثال

• إعداد بيانات مالية دقيقة وفي الوقت المناسب على أساس شهري، ربع سنوي، وسنوي (P&L، الميزانية العمومية، تدفق النقد) لجميع كيانات المجموعة.

• ضمان أن يتم تجميع المجموعة وإلغاء العمليات بين الشركات بدقة وفي الوقت المحدد.

• التواصل مع المدققين الخارجيين وتنسيق عملية التدقيق القانونية السنوية.

• ضمان الامتثال للوائح ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، ومتطلبات ZATCA في السعودية، وقوانين الضرائب في قطر؛ التنسيق مع مستشاري الضرائب حسب الحاجة.

• الحفاظ على سجلات محاسبية صحيحة وفقاً لمعايير IFRS.

1. تمويل المشاريع ومراقبة التكاليف

• مراقبة الأداء المالي للعقود والمشاريع الفردية؛ توفير رؤية P&L على مستوى المشروع.

• مراجعة والتحقق من تقديرات تكاليف المشاريع، وقوائم الكميات، ومطالبات أوامر التغيير من منظور مالي.

• تتبع تكاليف التعبئة، ومستحقات المشروع، وجداول الإفراج عن الاحتفاظ.

• دعم فريق المناقصات من خلال المدخلات المالية، وضمانات العطاء، وهياكل تمويل المشاريع.

1. الحسابات والرقابة الداخلية

• الإشراف على وظائف الحسابات الدائنة والمدينة؛ ضمان دورات تحصيل ودفع في الوقت المناسب.

• تأسيس وتنفيذ رقابة مالية داخلية قوية، وإجراءات التشغيل القياسية، ومصفوفات التفويض.

• ضمان معالجة الرواتب بدقة وامتثال بالتنسيق مع قسم الموارد البشرية.

• تنفيذ وتحسين أنظمة ERP/mحاسبة (مثل: Oracle، SAP، Tally، أو ما يعادلها).

1. الدور الاستراتيجي والاستشاري

• العمل كمستشار استراتيجي للرئيس التنفيذي للمجموعة والقيادة العليا في الأمور المالية، وتخصيص رأس المال، وأداء الأعمال.

• تقييم الجدوى المالية للفرص التجارية الجديدة، والمشاريع المشتركة، وتوسيع السوق.

• إعداد عروض مالية على مستوى مجلس الإدارة وتقارير المستثمرين/المصارف حسب الحاجة.

• قيادة، وتوجيه، وتطوير فريق المالية عبر كيانات المجموعة.