تنفيذي أول - البنوك الشركات والتمويل (EPC / البناء)

Confidential Company

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

• إدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالبنوك بما في ذلك إصدار وتجديد وإغلاق الضمانات البنكية (BGs) ، خطابات الاعتماد (LCs) والأدوات ذات الصلة.
• مراجعة وتقييم عروض تسهيلات البنوك، وثائق القروض، والاتفاقيات لضمان التوافق مع متطلبات الشركة.
• التنسيق مع البنوك للمعاملات المالية المختلفة، تسهيلات الائتمان، والتعاملات في الفوركس.
• التنسيق مع الأقسام الداخلية مثل المشاريع، والتجارة، والحسابات فيما يتعلق بالشؤون البنكية والمالية.
• مراقبة استخدام الأموال، وتدفق النقد، والتحويلات بين الشركات بما يتماشى مع الحدود المعتمدة.
• الإشراف على معاملات الفوركس وضمان الإدارة الفعالة للتعرض للعملة.
• الحفاظ على سجلات مالية دقيقة وتقارير من خلال نظام SAP وضمان التدوين والتسويات في الوقت المناسب.
• تشغيل وإدارة جميع المعاملات البنكية من خلال بوابات البنوك عبر الإنترنت.
• دعم التدقيقات الداخلية والخارجية بالوثائق المالية المطلوبة.
• تقديم تقارير وتحليلات دورية للإدارة للتخطيط المالي واتخاذ القرار.

المهارات والقدرات:

• معرفة قوية بعمليات البنوك الشركات، الضمانات، التسهيلات، ووثائق القروض.
• فهم جيد للمحاسبة المالية وإدارة الخزينة.
• إجادة في SAP (وحدة المالية) وبوابات البنوك عبر الإنترنت.
• مهارات ممتازة في التنسيق، والتواصل، والتفاوض.
• تقنية متطورة مع قدرات تحليلية وحل المشكلات قوية.
• مستوى عالٍ من النزاهة والدقة والانتباه للتفاصيل.