محاسب الخزانة

Aspen Holdings

غرض الوظيفة:

محاسب الخزينة مسؤول عن إدارة وتنظيم وبناء وتنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالخزينة. علاوة على ذلك، فإن مسؤولية الشاغل هي ضمان السيولة وإدارة جميع أدوات الخزينة. يتم تنفيذ/مراجعة عمليات الدفع، تبادل العملات الأجنبية، تخطيط السيولة/تحليل العملات الأجنبية، وتوقعات التدفق النقدي من قبل هذا المنصب. يجب ضمان النزاهة والامتثال في جميع الأوقات.

مجالات الأداء الرئيسية:

التدفق النقدي والسيولة:

• إعداد وتحليل توقعات السيولة الشهرية، توقعات العملات الأجنبية، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية احتياجات التمويل التشغيلية والاستراتيجية.
• ضمان تنفيذ عمليات الدفع بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
• إنشاء وإدارة وصيانة مجمعات النقد لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان إكمال تسويات حساب النقد الشهرية بدقة وفي الوقت المحدد.

إدارة العملات الأجنبية:

• مراقبة أسعار صرف العملات الأجنبية وتنفيذ تبادل العملات الأجنبية.
• إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية في نظام SAP والحفاظ على واجهات دقيقة تتعلق بالعملات الأجنبية.
• تقرير عن جدوى العملات الأجنبية، مستويات الاحتفاظ بالنقد، وغيرها من مقاييس الخزينة.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• كونك نقطة الاتصال الرئيسية للبنوك، ومزودي بطاقات الائتمان، ومزودي خدمات تداول العملات الأجنبية.
• إدارة تفويضات البنوك والإشراف على فتح/إغلاق الحسابات البنكية.
• التعامل مع الضمانات البنكية، والقروض، والإشراف على بطاقات الائتمان، والشيكات، والنقد الصغير.
• الحفاظ على التفويضات، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزينة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومزودي بطاقات الائتمان، بهدف تحقيق كفاءة التكلفة.

الامتثال، والرقابة، والحكومة:

• ضمان فصل الواجبات، والامتثال للرقابة الداخلية، والامتثال التنظيمي.
• الحفاظ على تحديث إرشادات وأدلة وتنظيمات الخزينة بانتظام.
• ضمان أن عمليات وأنظمة الخزينة تتوافق مع سياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

الأنظمة، والعمليات، والتقارير:

• إدارة وصيانة الواجهات (مثل، عمليات الدفع، أسعار صرف العملات الأجنبية، تبادل العملات الأجنبية).
• ضمان التقارير الدقيقة وفي الوقت المناسب للمجموعة، تغطي البيانات المالية، وتعرضات العملات الأجنبية، والحدود، ومقاييس السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، ودفع الأتمتة، وإنشاء كفاءة تشغيلية.

القيادة، والمشاريع، وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزينة من البدء إلى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات متعددة الوظائف ومشاريع تحسين العمليات.
• توجيه وإرشاد محاسب الخزينة المبتدئ، وضمان التطوير ونقل المعرفة.