محاسب الخزانة

Aspen Holdings

مناطق الأداء الرئيسية:

• إعداد وتحليل توقعات السيولة الشهرية، وتوقعات الصرف الأجنبي، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية الاحتياجات التشغيلية والاستراتيجية للتمويل.
• ضمان إجراء عمليات الدفع في الوقت المحدد بدقة.
• إعداد وإدارة وصيانة مجمعات النقد لتعزيز استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان إكمال تسويات حسابات النقد الشهرية بدقة وفي الوقت المناسب

إدارة الصرف الأجنبي:

• مراقبة أسعار الصرف الأجنبي (FX) وتنفيذ عمليات تبادل الصرف الأجنبي.
• إدارة أسعار الصرف الأجنبي في SAP والحفاظ على واجهات دقيقة تتعلق بالصرف الأجنبي.
• تقرير حول معقولية الصرف الأجنبي، ومستويات الاحتفاظ بالنقد، وغيرها من مقاييس الخزينة.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• التصرف كنقطة الاتصال الرئيسية للبنوك، ومقدمي بطاقات الائتمان، ومقدمي خدمات تداول الصرف الأجنبي.
• إدارة تفويضات البنوك والإشراف على فتح/إغلاق الحسابات المصرفية.
• التعامل مع ضمانات البنوك، والقروض، والإشراف على بطاقات الائتمان، والشيكات، والنقد الصغير.
• الحفاظ على التفويضات، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزينة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومقدمي بطاقات الائتمان، بهدف تحقيق كفاءة في التكاليف.

الامتثال، والرقابة، والحوكمة:

• ضمان فصل المهام، والامتثال للرقابة الداخلية، والامتثال التنظيمي.
• الحفاظ على تحديث إرشادات الخزينة، والكتيبات، واللوائح بانتظام.
• ضمان أن العمليات والنظم في الخزينة تتماشى مع سياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

الأنظمة، والعمليات، والتقارير:

• إدارة وصيانة الواجهات (مثل: عمليات الدفع، أسعار الصرف، تبادلات الصرف الأجنبي).
• ضمان التقارير الدقيقة وفي الوقت المحدد للمجموعة، تغطي البيانات المالية، والتعرضات للصرف الأجنبي، والعوائق، ومقاييس السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، ودفع الأتمتة، وخلق كفاءة تشغيلية.

القيادة، والمشاريع، وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزينة من البداية إلى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات عبر الوظائف ومشاريع تحسين العمليات.
• توجيه وتوجيه محاسب الخزينة المبتدئ، وضمان تطويره ونقل المعرفة.