محاسب الخزانة

Aspen Holdings

مجالات الأداء الرئيسية:

• إعداد وتحليل التوقعات الشهرية للسيولة، توقعات أسعار الصرف، وبيانات التدفق النقدي.
• ضمان وإدارة السيولة لتلبية الاحتياجات التمويلية التشغيلية والاستراتيجية.
• ضمان تنفيذ الدفعات في الوقت المناسب بدقة.
• إعداد وإدارة وصيانة مجمعات النقد لتحسين استخدام النقد عبر الكيانات.
• ضمان إكمال تسويات حسابات النقد الشهرية بدقة وفي الوقت المحدد

إدارة أسعار الصرف:

• مراقبة أسعار الصرف الأجنبية (FX) وتنفيذ عمليات تبادل FX.
• إدارة أسعار الصرف في SAP والحفاظ على واجهات دقيقة متعلقة بأسعار الصرف.
• تقديم تقارير حول معقولية أسعار الصرف، مستويات الاحتفاظ بالنقد، ومقاييس الخزانة الأخرى.

إدارة البنوك والمؤسسات المالية:

• أن تكون نقطة الاتصال الرئيسية للبنوك، مقدمي بطاقات الائتمان، ومزودي خدمات تداول FX.
• إدارة التفويضات البنكية والإشراف على فتح/إغلاق الحسابات البنكية.
• التعامل مع الضمانات البنكية، القروض، والإشراف على بطاقات الائتمان، الشيكات، والنقد الصغير.
• الحفاظ على التفويضات، الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحقوق مستخدمي الخزانة.
• التفاوض على العقود مع البنوك ومقدمي بطاقات الائتمان، بهدف تحقيق كفاءة التكلفة.

الامتثال، الضوابط والحوكمة:

• ضمان فصل المهام، الالتزام بالضوابط الداخلية، والامتثال للوائح.
• الحفاظ على تحديث الإرشادات، الأدلة، واللوائح الخاصة بالخزانة بانتظام.
• ضمان توافق عمليات وأنظمة الخزانة مع سياسات المجموعة والمتطلبات الخارجية.

الأنظمة، العمليات والتقارير:

• إدارة وصيانة الواجهات (مثل: الدفع، أسعار الصرف، تبادل FX).
• ضمان تقديم تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب للمجموعة، تغطي البيانات المالية، التعرضات لأسعار الصرف، الحدود، ومقاييس السيولة.
• تنفيذ وتحسين العمليات، دفع الأتمتة، وإيجاد كفاءة تشغيلية.

القيادة، المشاريع وتطوير الفريق:

• إدارة المشاريع المتعلقة بالخزانة من البداية حتى التنفيذ الناجح.
• قيادة أو دعم المبادرات متعددة الوظائف ومشاريع تحسين العمليات.
• إرشاد وتوجيه محاسب الخزانة المبتدئ، وضمان التطوير ونقل المعرفة.