رئيس الخزانة lafarge

المسؤوليات الرئيسية

1- الصحة والسلامة:

• الالتزام بالقوانين والسياسات ذات الصلة وضمان الحفاظ على أعلى درجة من السلامة وممارسات العمل الآمنة.

2- الوظيفة:

النقد:

• يدير توفر النقد لتلبية الاحتياجات التشغيلية والتجارية اليومية.
• ي controls و يدير الموقف النقدي اليومي، مع تحديد احتياجات العملة الأجنبية والعملات المحلية من خلال متابعة تطورات السوق لتلبية الالتزامات في الوقت المناسب.
• يترأس ويوجه جميع المعاملات اليومية لجميع شركات الدولة التي ينفذها فريق الدفع.
• يتعاون مع المجموعة (CFT) بشأن أي تدفقات نقدية وتنبؤات رأس المال العامل.

إدارة المخاطر/ FX:

• يLead جميع المعاملات التنفيذية على مجموعة Lafarge E-Treasury في الوقت المناسب لضمان التقارير الدقيقة والفعالة لصفقات FX.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد وتحليل تعرضات مخاطر العملة وتحوط مخاطر FX وضمان أفضل تسعير FX والتعامل مع صفقات FWD/SWAP.

علاقات البنوك والتمويل:

• إعداد الوثائق اللازمة وفقًا لتعليمات رئيس الخزانة في الدولة.
• يوصي بتغييرات في هيكل الدين وأرصدة العملات حيث يكون هناك توفير في التكاليف.
• يدير الحوار بين البنوك والشركات في تجديد التسهيلات، ويضمن الانعكاس الصحيح لبيانات الشركة.
• يتفاوض مع البنوك المختلفة بشأن التمويل والتسهيلات للتأكد من أن الشركة تتلقى أفضل الأسعار والتعريفات في السوق.

السياسات:

• مالك العملية لشركة Lafarge مصر، خزانة وضوابط التأمين وMCS، مسؤول عن إدارة الوثائق وتنفيذ جميع ضوابط الوظائف الثلاث والأدلة لضمان أن تكون الضوابط الفعالة متوافقة مع متطلبات الضوابط الداخلية للمجموعة والدولة.

• ضمان تنفيذ الحد الأدنى من معايير التحكم الخاصة بالمجموعة المتعلقة بإدارة الخزانة والتأمين واختبارها بانتظام.
• مراقبة الالتزام الصارم بمعاملات الخزانة والوثائق داخليًا وخارجيًا لسياسات وإجراءات خزانة المجموعة، وضمان اتساقها مع أفضل الممارسات للمجموعة.

إدارة المشاريع:

• رئاسة مشاريع الخزانة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر Fawry Plus، بطاقات الائتمان الخاصة بالشركات ومشاريع كفاءة المدفوعات.

التجارة:

• مسؤول عن إعداد الوثائق اللازمة للكيانات التشغيلية لإصدار خطابات الاعتماد/ خطابات الضمان لاستيراد معدات خط الإنتاج وقطع الغيار محليًا وخارجيًا، ويقوم بإنهاء تأييد البنك للوثائق ذات الصلة مما يتجنب التكاليف والجزاءات غير الضرورية (التأخير).
• يتابع عن كثب تواريخ استحقاق المدفوعات لتجنب أي تسويات متأخرة ويعد الوثائق المطلوبة للتسوية في الوقت المناسب لمدفوعات L/Cs.
• يحل أي قضايا معلقة تتعلق بتأييد وثائق الاستيراد مع قسم الشراء والبنوك.

العمليات:

• يساعد في ضمان دقة وتفويض صحيح لجميع الوظائف المتعلقة بالوثائق الخارجية لتحسين إدارة الوقت، وتقليل الاحتيال ومخاطر الامتثال.
• يظل على اطلاع بأحدث منتجات التكنولوجيا من البنوك (الخدمات المصرفية الإلكترونية)، والأدوات والخدمات التي قد تكون مفيدة وكذلك يساعد في إعداد أي وثائق مطلوبة لتطبيق الميزات أو المنتجات الجديدة.

التقارير:

• يعد تقارير الخزانة اليومية والشهرية والربع سنوية والسنوية لشركة مصر القابضة المطلوبة من قبل الإدارة في المجموعة أو الدولة ويضمن الوفاء بالمواعيد النهائية.
• يتعاون مع جميع الإدارات المعنية لجمع البيانات المطلوبة لإعداد تقارير دقيقة عن توقعات النقد في الخزانة.
• يساعد في دمج وإعداد التقارير ربع السنوية عن النقد/الدين للدولة على SAP.

العلاقات:

• الإشراف على فريق التنسيق في الخزانة لتزويد فريق R2R بجميع البيانات اللازمة قبل الإغلاق الشهري (تقدير الفوائد المدينة والدائنة، كشوف الحسابات البنكية، وضع استثمارات النقد)
• يوفر اتصالات بنكية بجميع البيانات اللازمة لتجديد التسهيلات، وتحليل الائتمان، وإجراءات الامتثال.
• يشرف على العمليات المصرفية اليومية للكيانات في الدولة.

توجيه المرؤوسين

• الإشراف على وتغذية وتطوير المرؤوسين للوصول إلى أقصى إمكاناتهم.
• رئاسة منسق المدفوعات وفريق الإدارة، وضمان الوفاء بجميع المتطلبات بأكثر الطرق كفاءة.