مدير الخزينة UNIKAI Foods P.J.S.C

نشرت في 20 ابريل

الخبرة

3 - 4 سنوات

موقع العمل

دبي(القوز) - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

التعليم

محاسب مرخص(محاسب مرخص), ماجستير في التجارة(تجارة)

الجنسية

أي جنسية

جنس

أي

فوائد

تذكرة طيران سنوية، إجازات سنوية حسب قانون العمل، تأمين طبي، مزايا وفوائد حسب قانون العمل، تأشيرة

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

  1. إدارة التدفق النقدي والسيولة

  • الإشراف على تحديد موقع النقد اليومي وضمان وجود سيولة كافية للاحتياجات التشغيلية ورأس المال

  • تطوير وصيانة توقعات التدفق النقدي على المدى القصير والطويل بما يتماشى مع دورات الإنتاج والمبيعات

  • تحسين رأس المال العامل، وبشكل خاص العمليات الثقيلة على المخزون في الألبان والمستحقات من قنوات التوزيع

  1. إدارة المستحقات ورأس المال العامل

  • تحمل المسؤولية عن أداء المستحقات وضمان التحصيل في الوقت المناسب من الموزعين والحسابات الرئيسية

  • تنفيذ ومراقبة أهداف التحصيل؛ تصعيد الحسابات المتأخرة ودفع الحلول

  • التعاون مع المبيعات لإنفاذ شروط الائتمان وتقليل مخاطر الائتمان

  1. إدارة البنوك والمؤسسات المالية

  • مراقبة وإدارة مواعيد استحقاق القروض والسداد والامتثال للمواثيق

  • تطوير استراتيجيات لتقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل

  • تحسين تكاليف الفائدة من خلال الاستخدام الفعال للمرافق المصرفية

  • دعم المدير المالي في استراتيجية التمويل وإعادة هيكلة الديون إذا لزم الأمر

  1. مالية التجارة ورأس المال العامل

  • الإشراف على أدوات تمويل التجارة (خطابات الاعتماد، إيصالات الثقة، ضمانات البنوك) لاستيراد المواد الخام (مثل مسحوق الحليب، التعبئة)

  • التنسيق بشكل وثيق مع المشتريات وسلسلة التوريد لضمان المدفوعات والشحنات في الوقت المناسب

  1. عمليات الخزينة والرقابة

  • إنشاء وصيانة رقابة داخلية قوية على وظائف الخزينة

  • ضمان الامتثال للسياسات المؤسسية واللوائح المحلية في الإمارات/GCC

  • مراقبة وتفويض المدفوعات، مع ضمان الوثائق والموافقات الصحيحة

  • الإشراف على تسويات البنوك والمعاملات الخزينة بدعم من أعضاء الفريق

  1. التقارير والامتثال

  • إعداد تقارير الخزينة، بما في ذلك توقعات التدفق النقدي، تحليل الفروق، وتقارير مخاطر التعرض

  • ضمان دقة وتوقيت التقارير النقدية اليومية

  • ضمان الامتثال لمعايير IFRS والمتطلبات التنظيمية المحلية

  • دعم التدقيقات (داخلية وخارجية) المتعلقة بأنشطة الخزينة

    1. إدارة التأمين العام

  • إدارة والإشراف على المحفظة العامة الكاملة بما في ذلك PAR، TPL، GLPA، FC، MOC، MBD

  • قيادة عمليات تجديد التأمين السنوية، بما في ذلك مراجعة السياسات، مقارنة السوق، المفاوضات مع شركات التأمين/الوسطاء، وتحسين التكاليف.

  • الحفاظ على سجلات التأمين الدقيقة، جداول السياسات، إعلانات الأصول، وتاريخ المطالبات لأغراض التدقيق والتقارير.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين


  • درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة، الاقتصاد، أو مجال ذي صلة

  • يفضل الحصول على شهادة مهنية (مثل CA، CFA، CPA)

  • حد أدنى من 7-10 سنوات من خبرة الخزينة، مع 3-4 سنوات على الأقل في دور إداري

  • خبرة إلزامية في FMCG، ويفضل في الألبان أو تصنيع المواد الغذائية

  • تعرض قوي لأنظمة البنوك في الإمارات/GCC واللوائح المالية

  • مهارات متقدمة في Excel والنمذجة المالية

نوع العمل

    دوام كامل

القطاع المهني للشركة

المجال الوظيفي / القسم

الكلمات الرئيسية

  • عمليات الخزينة
  • إدارة التدفق النقدي والسيولة
  • إدارة البنوك والمؤسسات المالية
  • تقارير الخزينة

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

UNIKAI Foods P.J.S.C

Unikai Foods PJSC is among the largest and most diversified FMCG companies in the Middle East and North Africa (MENA). We produce a wide range of dairy, ice cream, juice, and food products, reaching it to homes within the UAE as well as abroad. And everywhere it goes, Unikai stands for the same: Excellence and value.

Mary Rose Oracion - HR Generalist

UNIKAI FOODS PJSC, building no. 198, Al Maydan street, Al Quoz 1, Dubai, UAE, PO BOX: 6424, Dubai, United Arab Emirates (UAE)

https://www.unikai.com

وظائف مماثلة

استشاري العقارات

Property Pistol

  • 2 - 4 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

موظف خزانة

Tasa Gulf Industry LLC

  • 12 - 20 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

Senior Accountant - Financial Reporting

مدير الخزينة

Treasury Manager

عرض الكل