موظف خزانة Tasa Gulf Industry LLC

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

1. استراتيجية الخزينة، إدارة رأس المال & الحفاظ عليه

• تعريف وتنفيذ استراتيجية الخزينة على مستوى المجموعة متوافقة مع توسيع الأعمال و

• خطط النمو الصناعي

• تحسين هيكل رأس المال، ومزيج التمويل، والرافعة المالية، والتكلفة الإجمالية لرأس المال

• ضمان الحفاظ على رأس المال والانضباط المالي عبر جميع كيانات المجموعة

• الحفاظ على استقرار السيولة على المدى الطويل عبر دورات السلع، خاصة النحاس و

• المعادن الأساسية

• تقديم المشورة لمجلس الإدارة والقيادة العليا حول توزيع رأس المال، وإعادة الاستثمار، واستدامة المالية

• إدارة عمليات الخزينة عبر شركات المجموعة والشركات التابعة

• هيكلة والتحكم في التمويل بين الشركات، والقروض، وتدفقات النقد الداخلية

• تنفيذ تجمع نقدي فعال وإدارة السيولة عبر الكيانات

• ضمان الشفافية، والأسعار بين الأطراف، والحوكمة عبر جميع المعاملات بين الشركات

• تحسين تخصيص رأس المال عبر شركات التجارة، والتشغيل، والمشروعات

  2. تمويل التجارة & عمليات خطابات الاعتماد

• إدارة دورة حياة خطابات الاعتماد من البداية إلى النهاية بما في ذلك الإصدار، والتعديلات، والتفاوض، والتوثيق، والتسوية

• التعامل مع خطابات الاعتماد المتبادلة مع ضمان الامتثال لشروط العقد، UCP 600، ISBP، و

• متطلبات البنوك

• الإشراف على خطابات الاعتماد وخصم الفواتير لتحسين السيولة وتكلفة التمويل

• مراجعة وثائق الشحن، والجمارك، والتجارة للتأكد من الدقة والامتثال

• التنسيق مع الموردين، والعملاء، والفرق الداخلية، والبنوك لحل التباينات

• ضمان تنفيذ سلس للمعاملات التجارية الدولية عالية القيمة

  3. علاقات البنوك & استراتيجية التمويل

• امتلاك العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية

• التفاوض وهيكلة تسهيلات التمويل الكبيرة بما في ذلك:

أ. رأس المال العامل (OD، CC، إيصالات الثقة)

ب. تمويل التجارة (خطابات الاعتماد، BGs، SBLCs)

ج. القروض الآجلة وتمويل المشروعات

• تحسين تكاليف البنوك، وحدود الائتمان، وكفاءة الاستخدام

• المشاركة في حلول تمويل التجارة المرتبطة بالسلع والمهيكلة

• إدارة التعرض البنكي عبر اختصاصات متعددة وعملات متعددة

  4. تدفق النقد، ورأس المال العامل & إدارة دورة السلع

• الإشراف على تقديرات تدفق النقد على مستوى المؤسسة والتخطيط للسيولة

• تحسين دورات رأس المال العامل المدفوعة بتجارة السلع و

• عمليات التصنيع

• إدارة حسابات القبض، والدفع، والمخزون، وهياكل التمويل المرتبطة بالشحن

• ضمان الاستخدام الفعال لتسهيلات البنوك في بيئات التجارة ذات الحجم الكبير

  5. FX & إدارة مخاطر الأسواق المالية

• إدارة التعرض لتغيرات سعر الصرف عبر المعاملات متعددة العملات (USD، AED، EUR، إلخ)

• تنفيذ استراتيجيات التحوط من FX باستخدام العقود الآجلة، والمبادلات، والخيارات

• مراقبة الاتجاهات العالمية للعملات والاقتصاد الكلي التي تؤثر على التعرض

• تقديم المشورة للقيادة حول توقيت المعاملات واستراتيجيات التحوط

  6. إدارة مخاطر السلع (تركيز على النحاس والمعادن الأساسية)

• إدارة التعرض لأسعار السلع مع التركيز الأساسي على النحاس والمعادن غير الحديدية

• تنفيذ استراتيجيات التحوط باستخدام العقود الآجلة، والمبادلات، والأدوات المشتقة

• تتبع الأسواق العالمية للنحاس بما في ذلك العلاوات، والفروق، والتقلبات

• تنسيق استراتيجيات الشراء والمبيعات والتجارة مع تحركات سوق السلع

• تقليل المخاطر الناجمة عن التجارة المادية وتقلبات الأسعار

  7. الامتثال، والحكومة & الضوابط

• ضمان الامتثال للسياسات الداخلية للخزينة والمتطلبات التنظيمية الخارجية

• الحفاظ على الالتزام بـ UCP 600، ISBP، شروط التجارة الدولية

• ضمان وجود حوكمة قوية عبر عمليات الخزينة في المجموعة

• الإشراف على تدقيقات الخزينة، والتوثيق، وأطر الرقابة الداخلية

• الحفاظ على الانضباط المالي ونزاهة رأس المال عبر المجموعة

  8. القيادة، والمشاركة مع أصحاب المصلحة & تفاعل المجلس

• العمل كواجهة رئيسية مع المدير المالي، والمدير العام، ومجلس الإدارة، والبنوك، والمدققين، وأصحاب المصلحة الخارجيين

• تقديم رؤى استراتيجية حول التمويل، والسيولة، والتعرض للسلع، وتخصيص رأس المال

• التعاون مع فرق الشراء، والتجارة، والعمليات، والقانونية، والمالية

• قيادة وتطوير قدرات الخزينة عبر هيكل المجموعة

  9. التقارير & الذكاء الاستراتيجي

• عرض موقع الخزينة في المجموعة، والتعرض للسيولة، ولوحات معلومات المخاطر على القيادة

• تطوير أنظمة MIS لرؤية فورية للنقد، والديون، وFX، والتعرض للسلع

• دعم المبادرات الاستراتيجية بما في ذلك التوسع، والاستحواذات، ودخول السوق الجديدة