أخصائي خزانة AW Rostamani Holdings Co LLC

مسؤول عن تنفيذ وتعزيز عمليات الخزينة في المجموعة بما في ذلك إدارة النقد، المدفوعات، تمويل التجارة، إدارة حسابات البنوك، إدارة نظام الخزينة، إعداد وتحليل تقارير الخزينة، والحفاظ على توثيق شامل ومتوافق لجميع الأنشطة المتعلقة بالخزينة. تلعب هذه الوظيفة دورًا رئيسيًا في دفع مبادرات الأتمتة، الرقمية، وتحسين العمليات لزيادة الكفاءة، وتعزيز الضوابط، وزيادة وضوح البيانات ودعم عمليات الخزينة القابلة للتوسع عبر المجموعة.

مسؤوليات الوظيفة:

• إدارة النقد: راقب وأدِر المراكز النقدية اليومية عبر كيانات المجموعة، مع ضمان السيولة المثلى، والاستخدام الفعال للأموال، والتمويل في الوقت المناسب للمتطلبات التشغيلية. دعم أتمتة وضوح النقد وعملية التنبؤ. 

• 
  

• تمويل التجارة: إدارة معاملات تمويل التجارة من البداية إلى النهاية (خطابات الاعتماد، خطابات الضمان، إلخ)، مع ضمان التنفيذ في الوقت المناسب، والامتثال للسياسات، وكفاءة التكاليف. دعم رقمنة وثائق تمويل التجارة وعمليات التتبع. 

• 
  

• المدفوعات وعمليات الخزينة: نفذ مدفوعات الخزينة والتسويات بما يتماشى مع تفويض السلطة (DOA) وإطارات الضوابط الداخلية. تحديد الفرص لأتمتة

• 
  

• أنظمة الخزينة وحوكمة البيانات: الحفاظ على وتعزيز تكامل البيانات داخل نظام إدارة الخزينة (TMS). ضمان دقة البيانات وكمالها ومطابقتها. المساهمة بنشاط في تحسينات النظام ومبادرات الأتمتة.

•  

•    إدارة العلاقات المصرفية وحسابات البنوك: إدارة دورة حياة حسابات البنوك (فتح، إغلاق،

• اعرف عميلك (KYC)، التوقيعات، الوصول عبر الإنترنت). تنسيق تنفيذ حلول البنوك الرقمية ودعم إدخال منصات أو خدمات مصرفية جديدة.

•  

•    ضوابط الخزينة وحوكمة: ضمان الالتزام بسياسات الخزينة، DOA، والضوابط الداخلية. الحفاظ على توثيق شامل ودعم متطلبات التدقيق. تعزيز ضوابط العملية من خلال الأتمتة والتوحيد القياسي.

•