مدير حسابات Apex

تشمل قائمة الواجبات ما يلي:

• توفير الدعم الفني لفريق محاسبة الصندوق لضمان دقة جميع جوانب سجلات وصناديق صندوق التحوط وتلبية المعايير الصناعية والتنظيمية.
• إجراء تقييم للمخاطر لضمان كفاية الموارد لدعم كل من قاعدة العملاء الحالية والنمو المحتمل في المستقبل. تقييم المعرفة ومجموعة المهارات للفريق لضمان التغطية مع وجود تطابق بين المعرفة التقنية ومعرفة العملاء.
• العمل كشريك للعميل لتطوير عملهم بطريقة منضبطة وتلبية جميع المتطلبات الصناعية والتنظيمية.
• تطوير وإدارة فريق من محاسبي الصندوق. سيتضمن ذلك تطوير المعرفة، ومراجعة الأداء، والتحكم.
• المساعدة في تطوير الضوابط والإجراءات لمجموعة محاسبة الصندوق.
• تقديم حلول محاسبية لصناديق التحوط للتقييم المستقل، وشفافية المستثمر، والامتثال التنظيمي.
• مراجعة حسابات قيم الأصول الصافية اليومية (NAV's).
• مراجعة وظائف المحاسبة بما في ذلك تحليل الأرباح والخسائر، وتوقعات النقد اليومية، وحسابات تحويلات العملات الأجنبية المطلوبة للتمويل، والتحقق من مساهمات العملاء واسترداداتهم.
• التحقق من الأداء من خلال مراجعة تقلبات كبيرة في الأرباح والخسائر وتحليل دفاتر الدخل والمصروفات للتحقق من صحتها.
• تعديل النشاط حسب الحاجة لمعالجة وتقارير الأداء.
• إجراء ومراجعة تسويات المراكز والقيم. تحديد وحل جميع الفجوات.
• مراجعة وتسوية استثناءات دفتر الأستاذ العام.
• مسؤول عن ضمان دقة الدخل والمصروفات غير المتعلقة بالأوراق المالية.
• المحاسبة عن المعاملات غير القياسية بما في ذلك المشتقات خارج البورصة.
• ضمان تسجيل الأحداث المؤسسية بدقة.
• إجراء عمليات التحكم في نهاية الشهر، وإنتاج حزمة التحكم في نهاية الشهر والتوقيع بما في ذلك مراجعة حزم التحكم المعدة من قبل أعضاء الفريق.
• مراجعة تخصيصات الدخل والمصروفات على مستوى المستثمر.
• تطوير علاقة مع المدققين لإعداد البيانات المالية في نهاية السنة وتوفير البيانات للمدققين.
• تحديد وتنفيذ تغييرات العملية لتعزيز الكفاءة.

متطلبات الدور:

• الخبرة: 7 10+ سنوات في محاسبة صناديق التحوط، بما في ذلك قيادة الفريق ومراجعة NAV
• المؤهلات: درجة في المحاسبة/المالية؛ ACCA أو ACA مفضل
• المهارات: مهارات تقنية قوية في محاسبة الصناديق، والضوابط، وإدارة العملاء والمدققين، وقيادة الناس