محاسب
Vatic Labs
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 12 ساعة
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
تشمل المسؤوليات:
- محاسبة الصناديق: التسويات اليومية لتداولات الصندوق وP&L بين سجلاتنا الداخلية ووسيطنا المصفّي
- التنسيق مع فريق عمليات التداول لدينا للتحقيق / حل الانقطاعات
- الإشراف على مدير الصندوق، بما في ذلك: ضمان دقة NAV في نهاية الشهر والتقارير الشهرية للمستثمرين معالجة الاشتراكات واسترداد الأموال إدارة النقد والضمانات، بما في ذلك: مراقبة أرصدة البنوك والوسطاء والنشاط ضمان تقارير الامتثال المناسبة المساعدة في تدقيق الصندوق السنوي
محاسبة شركة الإدارة:
- إعداد البيانات المالية الشهرية، بما في ذلك تسجيل جميع القيود المحاسبية ذات الصلة في Netsuite تخصيص النفقات والمخصصات إدارة الموردين ومعالجة الفواتير/المدفوعات الميزانية والتوقعات المساعدة في أول تدقيق سنوي لشركة الإدارة إعداد الجداول أو التقارير للإبلاغ الضريبي
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
إذا كنت تمتلك ما يلي، فإننا نود استكشاف ما هو متاح لك مع فريقنا: 2-4+ سنوات من الخبرة في المحاسبة/التدقيق في المحاسبة العامة، مع خبرة في الصناعة المالية، ويفضل أن يكون التركيز على إدارة الأصول؛ و/أو خبرة في المحاسبة/المالية في شركة لإدارة الأصول؛ و/أو خبرة في أو معرفة قوية بمحاسبة شركات الإدارة وإدارة الخزينة. وجود CPA نشط هو ميزة.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- حسابات
- الضرائب
- مراجعة الحسابات
- أمين شركة
الكلمات الرئيسية
- محاسب
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Vatic Labs
At Vatic, we're serious about our work-but we also believe in balance, growth, and having fun along the way. Here's what you can expect: Flat structure with direct executive exposure - Work closely with leadership and make an impact from day one. Comprehensive health benefits - Full health insurance coverage for employees and dependents.
https://www.efinancialcareers.com/jobs-United_Arab_Emirates-Abu_Dhabi-Accountant_UAE.id23631021