محاسب
Allianz
نشرت قبل أكثر من 30 يومًا
أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
0 - 2 سنوات
التعليم
بكالوريس في ادارة الاعمال(ادارة), بكالريوس تجارة(تجارة)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
- تنفيذ إصدار الشيكات الخارجية والتحويلات البنكية من خلال معالجة طلبات الدفع بدقة ووفقًا لسياسات الشركة لضمان المعاملات في الوقت المناسب وبأمان.
- تتبع إتمام التحويلات البنكية من خلال المتابعة مع المؤسسات المالية والتحقق من حالة المعاملات لضمان معالجة المدفوعات بنجاح.
- إعداد تقرير وضع النقد بشكل أسبوعي من خلال تسجيل جميع أرصدة البنوك المتاحة مقابل المدفوعات الحالية والمقبلة.
- إعداد تقرير توقعات النقد على أساس شهري من خلال تحليل اتجاهات التحصيل والمدفوعات التاريخية لتوقع التدفق المتوقع للأشهر الـ 12 المقبلة بشكل دوري.
- تحديث توقيعات البنك وفقًا لحدود صلاحيات إدارة النقد.
- تسجيل وتسوية الإيصالات الخاصة بـ GI و Life على نظام Oracle بعد استلام التحصيلات المتنوعة (نصائح التحويل البنكي، إيصالات الإيداع النقدي، الشيكات وبطاقات الائتمان).
- تسليم جميع أنواع الشيكات الصادرة (الموردين، العمولات، المطالبات، استردادات العملاء).
- مسؤول عن تسوية الحسابات الدائنة لجميع المدفوعات الصادرة.
- مراقبة وإلغاء الشيكات غير المرسلة بعد 6 أشهر من الإصدار في حالة عدم التسليم.
- الحفاظ على علاقات قوية مع البنوك الشريكة لدعم الاحتياجات المالية التشغيلية والاستراتيجية.
- تنسيق وتحديد الاجتماعات مع البنوك عند الحاجة للتفاوض (أسعار الفائدة، أسعار الاستثمار، الحلول الرقمية).
- إعداد وتقديم جميع تقارير إدارة النقد (النقد الوارد، النقد الصادر، الشيكات المؤجلة (PDC)، الإيصالات غير المطبقة وغير المحددة) وضمان الالتزام بجميع مواعيد التقرير.
- الرد بسرعة على الاستفسارات والشكاوى من خلال التحقيق في المشكلات وتقديم الحلول للحفاظ على الكفاءة ورضا العملاء.
- دعم إدارة النقد في أي مهمة/مشروع آخر حسب الحاجة.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- 0 2 سنوات من الخبرة في مجال المحاسبة وإدارة النقد
- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو مجال ذي صلة
القطاع المهني للشركة
- التأمين
المجال الوظيفي / القسم
- حسابات
- الضرائب
- مراجعة الحسابات
- أمين شركة
الكلمات الرئيسية
- محاسب
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com