مدير حسابات

Stufflink

1. المحاسبة المالية والتقارير

• الحفاظ على سجلات محاسبية كاملة: دفتر الأستاذ، قيود اليومية، المخصصات، المدفوعات المقدمة، الحسابات الدائنة والمدينة، التدفق النقدي، تسويات البنك (بما في ذلك حسابات العملات الأجنبية).
• إعداد بيانات مالية شهرية وربع سنوية وسنوية.
• توليد تقارير الربحية لكل جولة / حزمة، لكل مجموعة عملاء، ولكل موسم (منخفض مقابل ذروة).
• تسوية مدفوعات العملاء (محلية أو دولية)، وفواتير الموردين (الفنادق، شركات الرحلات البحرية، النقل، الأدلة)، ومدفوعات الموردين.

2. فواتير العملاء الدوليين وإدارة الإيرادات

• إدارة الفوترة للعملاء الدوليين: الجولات، الرحلات النيلية، النقل الخاص، الإضافات (مثل التجارب الخاصة)، والاختيارات الاختيارية.
• التعامل مع المدفوعات متعددة العملات، وتحويل العملات حيثما ينطبق، والمحاسبة الصحيحة لإيصالات العملات الأجنبية.
• تتبع وإدارة المدفوعات المقدمة، الودائع، الحجوزات المسبقة، والمدفوعات النهائية قبل / بعد الخدمات.
• الحفاظ على سجلات واضحة لجميع الحجوزات، والمدفوعات، والإلغاءات، والمبالغ المستردة، والعمولات، والتعديلات.

3. مدفوعات الموردين والموردين ومراقبة التكاليف

• إدارة المدفوعات للفنادق، مشغلي الرحلات البحرية، مقدمي النقل، الأدلة، المطاعم، والموردين لضمان المدفوعات في الوقت المناسب والدقيقة.
• التحقق من الفواتير، المدفوعات المقدمة، الودائع، الحجوزات الجماعية، وضبط أي تغييرات في التكاليف أو الإضافات.
• الحفاظ على التحكم في التكاليف لكل جولة / حزمة: تتبع التكاليف الفعلية مقابل الاقتباسات، ومراقبة الهامش / الربحية، وإشارة تجاوزات التكاليف.
• العمل مع فرق العمليات / اللوجستيات لضمان التوافق المالي للخدمات المقدمة.

4. إدارة النقد والسيولة

• الإشراف على التدفق النقدي للوكالة لضمان وجود سيولة كافية لمدفوعات الموردين، والنفقات المحلية (مثل النقل، الأدلة، الإكراميات، اللوجستيات المحلية)، واحتياجات الطوارئ.
• إدارة الصندوق النقدي أو المدفوعات النقدية اللازمة لعمليات الجولات المحلية.
• توقع احتياجات التدفق النقدي عبر الحجوزات، والتقلبات الموسمية، والمدفوعات المقدمة من العملاء.

5. الضرائب، الامتثال التنظيمي والتدقيق

• ضمان أن جميع المحاسبة تتبع المعايير المحاسبية المصرية واللوائح الضريبية (ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الشركات، التأمين الاجتماعي حيثما ينطبق).
• إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية الدورية، والتقارير المالية للسلطات التنظيمية.
• الحفاظ على الوثائق للتدقيق، والفواتير، والإيصالات، والمدفوعات، والمعاملات بالعملات، والنفقات المتعلقة بالجولات.
• إنشاء وتنفيذ ضوابط مالية داخلية لمنع الاحتيال، والأخطاء، والمعلومات المالية الخاطئة.

6. التخطيط المالي، الميزانية والتحليل

• العمل مع الإدارة لبناء الميزانيات (سنوية / موسمية) للعمليات، والتسويق، والجولات، والنفقات العامة.
• تقديم توقعات مالية، وتوقعات التدفق النقدي، وتحليلات السيناريو (مثل خلال موسم السياحة الذروة، الموسم المنخفض، الجولات الخاصة).
• تحليل الربحية لكل خط خدمة (مثل الجولات الخاصة، الرحلات النيلية، الإضافات، الحزم الفاخرة) وتقديم المشورة بشأن التسعير، والخصومات، والعمولات للحفاظ على الهوامش.
• المساعدة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية: أي جولات / حزم مربحة، وفرص تحسين التكاليف، والتفاوض مع الموردين، وإدارة مخاطر العملات.

7. التنسيق بين الإدارات والتواصل

• التواصل مع فرق المبيعات، والحجوزات، والعمليات، والمشتريات، واللوجستيات لضمان توافق الأمور المالية مع الحجوزات، والخدمات المقدمة، وعقود الموردين، وتوقعات العملاء.
• التواصل مع موردي الفنادق / السفن، مقدمي النقل، الأدلة، وغيرهم من الموردين لتنسيق شروط المدفوعات، والفواتير، والعمولات، أو رسوم الخدمات.
• تقديم المدخلات المالية للتخطيط العملياتي (مثل متطلبات النقد لبدء الجولة، ودائع الموردين، والمدفوعات النهائية).

8. إدارة الأنظمة والأدوات

• استخدام برامج المحاسبة وإدارة المالية المناسبة لضمان دقة وكفاءة وسهولة تدقيق السجلات.
• الحفاظ على أرشفة رقمية (أو مادية) منظمة للفواتير، والعقود، والإيصالات، ومدفوعات العملاء، وفواتير الموردين، والتقارير المالية.

تنفيذ والحفاظ على الضوابط الداخلية وإجراءات التشغيل القياسية (SOPs) للمحاسبة، والمدفوعات، والموافقات المالية، والتسويات، ومسار التدقيق