مجاسب حسابات دائنة

DME Holding

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

الواجبات والمسؤوليات :

1- إصدار المدفوعات المقدمة للموردين والمقاولين وإجراء التسويات الشهرية.

2- التواصل مع موردي الشركة والرد على أي استفسارات أو حل أي مشاكل تتعلق بالدفع.

3- مراجعة البيانات المالية في البيانات الفنية وضمان الامتثال لشروط وأحكام العقد.

4- مراجعة نفقات الصندوق النقدي والتحقق من الوثائق الداعمة والموافقات المطلوبة.

5- متابعة تسوية المدفوعات المؤقتة في أقرب وقت ممكن وضمان إغلاق المدفوعات الدائمة قبل نهاية السنة المالية.

6- استلام ومراجعة بيانات الرواتب للعمالة المؤقتة في مواقع الشركة، إصدار المدفوعات للمحاسبين في الموقع للتوزيع، ومراجعة سندات استلام النقود ذات الصلة.

7- استلام وتفتيش ومراجعة الفواتير مع ملاحظات استلام البضائع، تقارير الفحص، وأوامر الشراء من حيث الكميات، العناصر، والأسعار.

8- التواصل مع الأطراف المعنية في حالة وجود أي مشاكل ومتابعة حلها.

9- إدخال الفواتير، البيانات، ومعاملات الصندوق النقدي إلى Oracle وضمان التخصيص الصحيح للتكاليف للمشاريع والأقسام.

10- ضمان التاريخ الصحيح لاستحقاق مدفوعات الفواتير وإعداد أمر الدفع الذي يعتمد عليه إصدار الشيك.

11- إجراء التسويات الشهرية مع الموردين الرئيسيين (مثل موردين الخرسانة والصلب) للتحقق من حالة الفواتير المستلمة والشيكات ذات الصلة، بالتنسيق مع البنوك وإدارة الخزينة.

12 - متابعة حالة المدفوعات المقدمة بالتنسيق مع إدارة المشتريات والمدير المباشر لضمان تسويتها في أقرب وقت ممكن.