محاسب الحسابات المستحقة الدفع (AP)

Arkania

أهداف هذا الدور

• التأكد من مراجعة جميع فواتير الموردين والتحقق منها ومعالجتها ضمن الجداول الزمنية المحددة للحفاظ على علاقات إيجابية مع الموردين وتجنب الرسوم المتأخرة.
• الحفاظ على مستوى عالٍ من الدقة في ترميز وتسجيل المعاملات المالية، مع ضمان الامتثال لسياسات الشركة واللوائح المحاسبية.
• مراقبة وإدارة التدفق النقدي المتعلق بالحسابات المستحقة الدفع، وتحسين جداول الدفع لدعم الاحتياجات التشغيلية مع الحفاظ على السيولة.
• بناء والحفاظ على علاقات قوية مع الموردين والمقاولين، ومعالجة الاستفسارات وحل التناقضات بسرعة لتعزيز التعاون.
• إجراء تسويات منتظمة للحسابات المستحقة الدفع وحسابات الدفتر العام، وتقديم تقارير دقيقة للإدارة للتحليل المالي واتخاذ القرارات.
• تحديد وتنفيذ تحسينات العمليات لتعزيز الكفاءة والفعالية لوظيفة الحسابات المستحقة الدفع، مما يساهم في التميز التشغيلي العام.
• إعداد وتقديم الوثائق اللازمة للتدقيق الداخلي والخارجي، مع ضمان الشفافية والامتثال في التقارير المالية.
• العمل عن كثب مع الإدارات الأخرى، مثل إدارة الممتلكات والمالية، لضمان سير العمليات بسلاسة والتواصل الفعال بشأن المعاملات المالية.

المسؤوليات والواجبات

المهام اليومية:

• التأكد من تسجيل جميع الحركات المتعلقة بحسابات الموردين والمقاولين والدائنين (شركاء المشروع) يومياً ودون أي تأخير.
• متابعة وتسجيل أي تسويات تتعلق بتلك الحسابات في الوقت المناسب ودون أي تأخير.
• التأكد من إدخال جميع الاستخراجات والفواتير والمستحقات للشهر.
• إعداد تسويات شهرية لميزانيات الموردين والمقاولين والدائنين.
• مراجعة والتحقق من صحة حسابات المصروفات المستحقة والمصروفات المدفوعة مسبقاً.
• إعداد التعديلات المطلوبة يومياً ودون أي تأخير.
• تسوية القرض الشهري وفقًا للسياسة المعتمدة في هذا الشأن.
• التأكد من تطابق أرصدة الموردين والمقاولين والدائنين مع الأرصدة في الدفتر العام.

مهام الإغلاق الشهري:

• إعداد سجلات المصروفات المستحقة مثل الأجور والرواتب والعمولات ومصروفات الهاتف والكهرباء والمياه... إلخ.
• إتمام إجراءات التسوية الشهرية لحسابات الموردين والمقاولين والدائنين.
• التأكد من إغلاق جميع القروض.

التقارير الشهرية:

• إجمالي رصيد جميع الأرصدة الدائنة.
• رصيد أرصدة المقاولين والموردين والدائنين.
• تحليل المصروفات الشهرية.

الواجبات العامة:

• إعداد تصاريح الدخول والإرشادات المحاسبية للموردين والمصروفات.
• مراجعة فواتير الموردين والمقاولين لضمان حساب دقيق ومعالجة الضرائب المطبقة (مثل: ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الاستقطاع).
• المساعدة في إعداد تقارير ضريبية دورية للإدارة لمراقبة الالتزامات الضريبية وتحديد المخاطر المحتملة.
• التنسيق مع المدققين الداخليين والخارجيين بشأن المسائل الضريبية وضمان جاهزية الملفات الضريبية.
• الحفاظ على حسابات الموردين والمقاولين والدائنين.
• متابعة دفع المستحقات للموردين والمقاولين والدائنين.
• مراجعة عقود الاتفاق والأسعار مع المقاولين والموردين.
• إعداد البيانات والمعلومات المالية وفقاً لمبادئ وقواعد المحاسبة المعتمدة.
• المشاركة في إعداد خطط استخدام الأموال بالتنسيق مع إدارة التسويق والهندسة والإدارة المالية وتقديمها للموافقة.
• تنفيذ ما تم تفويضه له من قبل مشرفه المباشر.