مجاسب حسابات دائنة

Hyde Park Developments

المسؤوليات الرئيسية:

• استلام ومراجعة والتحقق من جميع فواتير الموردين والمستندات الداعمة.
• مطابقة الفواتير مع أوامر الشراء والعقود وGRNs وفقًا لإجراءات الشركة.
• ضمان الترميز الدقيق ونشر الفواتير في نظام ERP.
• التعامل مع الفواتير غير المرفقة بأوامر الشراء والحصول على الموافقات المطلوبة.

معالجة المدفوعات:

• إعداد مدفوعات الموردين (شيكات، تحويلات، مصرفية عبر الإنترنت).
• ضمان تنفيذ المدفوعات في الوقت المحدد بناءً على مواعيد الاستحقاق وشروط الدفع الخاصة بالشركة.
• الحفاظ على جداول المدفوعات وتحديث تقرير التدفق النقدي الخارج.

إدارة حسابات الموردين:

• إجراء تسويات منتظمة لحسابات الموردين.
• متابعة الفروقات وحل القضايا مع الموردين.
• الحفاظ على قاعدة بيانات الموردين المحدثة وضمان دقة السجلات المالية.

إغلاق نهاية الشهر:

• دعم الاستحقاقات والاحتياطات المتعلقة بالحسابات المستحقة الدفع.
• إعداد تحليل شيخوخة المستحقات وتسليط الضوء على الأرصدة المتأخرة.
• المساعدة في الإغلاق المالي والإبلاغ حسب الحاجة.

الامتثال والتوثيق:

• ضمان تقديم الفواتير والإيصالات ومستندات الدفع بشكل صحيح.
• اتباع الضوابط الداخلية وسياسات الشركة للموافقات والتوثيق.
• دعم التدقيقات الداخلية/الخارجية من خلال تقديم المستندات المطلوبة.