مسؤول الحسابات الدائنة Dynatrade Automotive Group

المسؤوليات الرئيسية:

لإدارة وتنفيذ عمليات الحسابات المستحقة الدفع في الشركة بشكل فعال، وضمان معالجة جميع فواتير الموردين، وتعويضات الموظفين، والمعاملات المالية ذات الصلة بدقة وفي الوقت المناسب ووفقًا للسياسات الداخلية ومعايير المحاسبة.

1. معالجة الفواتير والمدفوعات

· استلام ومراجعة والتحقق من جميع فواتير الموردين ومطالبات الموظفين من حيث الدقة والموافقة والتوثيق المناسب.

· ضمان الترميز الصحيح للنفقات وإدخالها في نظام المحاسبة في الوقت المناسب.

· إعداد عمليات الدفع (شيكات، تحويلات، أو مدفوعات عبر الإنترنت) وفقًا لسياسة الشركة وشروط الائتمان.

2. إدارة الموردين

· الحفاظ على سجلات الموردين الدقيقة، بما في ذلك تفاصيل الاتصال، ومعلومات البنك، وشروط الدفع.

· مطابقة بيانات الموردين وحل التباينات على الفور.

· أن تكون نقطة الاتصال لاستفسارات الموردين ومتابعات حالة الدفع.

3. الرقابة المالية والامتثال

· ضمان الالتزام بالرقابة المالية الداخلية، وهرميات الموافقة، ومتطلبات التدقيق.

· دعم أنشطة إغلاق نهاية الشهر ونهاية السنة من خلال تقديم جداول الحسابات المستحقة الدفع، والمطابقات، والمستندات الداعمة.

· الحفاظ على تنظيم وتوثيق جميع سجلات الحسابات المستحقة الدفع لأغراض التدقيق.

4. التقارير والتحليل

· إعداد تقارير دورية عن الحسابات المستحقة الدفع (الشيخوخة، المدفوعات المستحقة، الاستحقاقات، إلخ).

· المساعدة في التنبؤ بتدفق النقد من خلال تقديم التزامات وجدول المدفوعات.

· دعم الإدارة في أنشطة مراقبة التكاليف ومراقبة الميزانية.

5. التحسين المستمر

· تحديد فرص تحسين العمليات لتعزيز الدقة والكفاءة ورضا الموردين.

· دعم مبادرات التحول الرقمي مثل الأتمتة أو تكامل ERP للحسابات المستحقة الدفع.