مسؤول الحسابات الدائنة

Accor

وصف الوظيفة

• تقديم ملخص عن تقرير الشيخوخة المطلوب من قبل مختلف الأشخاص في إدارة المحاسبة والرقابة لإعداد التقارير الشهرية
• لفهم أهداف سوفيتيل في إدارة وظيفة الحسابات المستحقة الدفع حتى
• توفير نظام فعال لتتبع الحسابات المستحقة الدفع لإدارة التدفق النقدي بشكل فعال
• ضمان ولاء الموردين الرئيسيين للفندق، مما يؤدي إلى تقليل التكلفة لكل وحدة.
• الحصول على، وتاريخ الطابع، وأرشفة جميع الوثائق التي تدعم المشتريات والخدمات المعتمدة (طلبات الشراء، ملاحظات التسليم، سجلات الاستلام الموقعة، العقود، إلخ) للمطابقة المستقبلية مع الفواتير.
• معالجة الفواتير اليومية، أي مطابقتها مع تفويضاتها وسجلات الاستلام الداعمة لها.
• التحقق من صحة ودقة جميع قسائم النثرية الصغيرة ومعالجتها للدفع.
• تسجيل جميع قسائم النثرية الصغيرة وإدخالها بدقة وفي الوقت المناسب في نظام الكمبيوتر.
• إعداد تخصيص الحساب لجميع قسائم النثرية الصغيرة.
• التحكم في أموال أمين الصندوق العام وتعويضها في الوقت المناسب.
• أرشفة جميع قسائم النثرية الصغيرة المدفوعة بشكل صحيح للرجوع إليها في المستقبل.
• تجميع الفواتير، والحصول على موافقة رئيس القسم، وتسجيلها في الحساب والأقسام المناسبة.
• مراجعة وتحديد جميع المدفوعات المستحقة وتقديم طلبات الدفع وجدول الصرف إلى مدير المالية للمراجعة والتوقيع قبل الإعداد الفعلي للشيكات.
• إعداد مدفوعات الشيكات وتقديمها، مع مستنداتها المرفقة، للحصول على الموافقة النهائية والتوقيعات من مدير المالية والمدير العام.
• رفع وتسجيل الشيكات للمدفوعات العاجلة.
• إعداد مخصصات شهرية للبضائع والخدمات المستلمة، ولكن لم يتم فوترتها.
• إعداد مخصصات شهرية لأي التزامات كبيرة.
• التحقق وضمان تحديث السجلات والكتب بدقة وفي الوقت المناسب.
• التعاون والمساعدة في تسوية أرصدة كتب المخزون في نهاية الشهر مع العد الفعلي.
• إعداد إغلاق الحسابات المستحقة الدفع في نهاية الشهر.
• إعداد ومتابعة بعض جداول الميزانية العمومية كما هو موضح بما في ذلك جميع المدفوعات المقدمة.