مسؤول الحسابات الدائنة

Sofitel

قدم ملخصًا لتقرير الشيخوخة المطلوب من قبل مختلف الأشخاص في قسم المحاسبة والرقابة لإعداد التقارير الشهرية

• توفير نظام فعال لتتبع الحسابات المستحقة للدفع من أجل إدارة تدفق نقدي فعالة
• ضمان ولاء الموردين الرئيسيين للفندق، مما يؤدي إلى خفض التكلفة لكل وحدة.
• الحصول على، وتاريخ الطابع، وحفظ جميع الوثائق التي تدعم المشتريات والخدمات المصرح بها (طلبات الشراء، أوامر الشراء، سندات التسليم، سجلات الاستلام الموقعة، العقود، إلخ) لمطابقتها مع الفواتير في المستقبل.
• معالجة الفواتير اليومية، أي مطابقتها مع تفويضاتها وسجلات الاستلام الداعمة لها.
• التحقق من جميع قسائم النقدية الصغيرة من حيث الصلاحية والدقة ومعالجتها للدفع.
• تسجيل جميع قسائم النقدية الصغيرة وإدخالها في النظام الكمبيوتر بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
• إعداد تخصيص الحساب لجميع قسائم النقدية الصغيرة.
• مراقبة وإعادة صرف أموال أمين الصندوق العام في الوقت المناسب.
• حفظ جميع قسائم النقدية الصغيرة المدفوعة بشكل صحيح للرجوع إليها في المستقبل.
• تجميع الفواتير، والحصول على موافقة رئيس القسم، وتسجيلها في الحسابات والأقسام المناسبة.
• مراجعة وتحديد جميع المدفوعات المستحقة وتقديم طلبات الدفع وجدول الصرف إلى مدير المالية للمراجعة والتوقيع قبل الإعداد الفعلي للشيكات.
• إعداد مدفوعات الشيكات وتقديمها، مع المرفقات، للحصول على الموافقة النهائية والتوقيعات من مدير المالية والمدير العام.
• رفع وتسجيل الشيكات للمدفوعات العاجلة.
• إعداد المخصصات الشهرية للسلع والخدمات المستلمة، ولكن لم يتم إصدار فواتير لها.
• إعداد المخصصات الشهرية لأي التزامات كبيرة.
• التحقق وضمان تحديث السجلات والكتب بدقة وفي الوقت المناسب.
• التعاون والمساعدة في تسوية أرصدة دفتر الجرد في نهاية الشهر مع العد الفعلي.
• إعداد إغلاق حسابات الدفع في نهاية الشهر.
• إعداد ومتابعة بعض جداول الميزانية العمومية كما هو مطلوب بما في ذلك جميع المدفوعات المقدمة.