مساعد مدير، خزينة IMKAN Properties

المسؤوليات الرئيسية:

عمليات الخزانة وإدارة النقد:

• مراقبة وإدارة متطلبات التدفق النقدي اليومية لضمان السيولة الكافية للعمليات وتمويل المشاريع.
• تحسين رأس المال العامل من خلال الإشراف على الحسابات المستحقة والمدفوعة.
• الحفاظ على توقعات النقد وتطوير توقعات التدفق النقدي قصيرة وطويلة الأجل.
• ضمان التنفيذ السليم للمدفوعات، تسويات البنوك، والمعاملات المالية.

العلاقات المصرفية والمالية:

• الحفاظ على علاقات قوية مع البنوك والمؤسسات المالية لضمان خدمات مصرفية فعالة.
• المساعدة في التفاوض على اتفاقيات القروض، مرافق البنوك، وخطوط الائتمان لدعم تمويل مشاريع العقارات.
• مراقبة وضمان الامتثال لالتزامات البنك واتفاقيات التمويل.

إدارة الاستثمار والمخاطر:

• إدارة الأموال الزائدة من خلال التوصية باستراتيجيات استثمار قصيرة الأجل تتماشى مع سياسات الشركة.
• ضمان الامتثال لسياسات الخزانة، اللوائح المالية، وبروتوكولات إدارة المخاطر.

إدارة الدين والتمويل:

• دعم تقييم، هيكلة، وتنفيذ التمويل بالدين لمشاريع العقارات.
• المساعدة في إعداد نماذج مالية واستراتيجيات التمويل لتحسين هيكل رأس المال.
• مراقبة سحوبات القروض، والمدفوعات، وتكاليف الفائدة لضمان إدارة فعالة للدين.

إدارة حساب الضمان

• الإشراف على إدارة حسابات الضمان، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية والتعاقدية.
• مراقبة تدفقات الأموال من وإلى حسابات الضمان والتنسيق مع فريق الحسابات المستحقة للمصالحة الدورية.
• التواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين (مثل، القانونية، التطوير، إدارة المشاريع) والأطراف الخارجية (مثل، البنوك، العملاء) لضمان سير العمليات بسلاسة.
• إعداد وتقديم تقارير دورية عن أنشطة حساب الضمان.

التقارير والامتثال:

• إعداد وتحليل تقارير الخزانة، بيانات التدفق النقدي، ومقاييس السيولة للإدارة العليا.
• ضمان الامتثال لمتطلبات التقارير المالية، والإرشادات التنظيمية، والسياسات الداخلية.

الأنظمة

• المساعدة في تقديم مدخلات لتطوير وتعزيز أنظمة الخزانة بالتنسيق مع الإدارات المعنية الأخرى لتحقيق الأهداف التجارية.