مدير مساعد، خزانة IMKAN Properties

المسؤوليات الرئيسية:

عمليات الخزانة وإدارة النقد:

• مراقبة وإدارة متطلبات التدفق النقدي اليومية لضمان السيولة الكافية للعمليات وتمويل المشاريع.
• تحسين رأس المال العامل من خلال الإشراف على الحسابات المستحقة والمدفوعة.
• الحفاظ على توقعات النقد وتطوير تقديرات التدفق النقدي قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
• ضمان التنفيذ الصحيح للمدفوعات، تسويات البنك، والمعاملات المالية.

العلاقات المصرفية والمالية:

• الحفاظ على علاقات قوية مع البنوك والمؤسسات المالية لضمان خدمات مصرفية فعالة.
• المساعدة في التفاوض على اتفاقيات القروض، تسهيلات البنوك، وخطوط الائتمان لدعم تمويل مشاريع العقارات.
• مراقبة وضمان الامتثال لشروط البنك واتفاقيات التمويل.

إدارة الاستثمار والمخاطر:

• إدارة الأموال الفائضة من خلال توصيات استراتيجيات الاستثمار قصيرة الأجل المتوافقة مع سياسات الشركة.
• ضمان الامتثال لسياسات الخزانة، واللوائح المالية، وبروتوكولات إدارة المخاطر.

إدارة الديون والتمويل:

• دعم تقييم، هيكلة، وتنفيذ تمويل الديون لمشاريع العقارات.
• المساعدة في إعداد النماذج المالية واستراتيجيات التمويل لتحسين هيكل رأس المال.
• مراقبة سحوبات القروض، السداد، وتكاليف الفائدة لضمان إدارة فعالة للديون.

إدارة حساب الضمان

• الإشراف على إدارة حسابات الضمان، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية والتعاقدية.
• مراقبة تدفقات الأموال الواردة والصادرة من حسابات الضمان والتنسيق مع فريق AR لإجراء التسويات الدورية.
• التواصل مع الأطراف الداخلية (مثل: القانونية، التنمية، إدارة المشاريع) والأطراف الخارجية (مثل: البنوك، العملاء) لضمان سير عمليات الضمان بسلاسة.
• إعداد وتقديم تقارير دورية عن أنشطة حساب الضمان.

التقارير والامتثال:

• إعداد وتحليل تقارير الخزانة، بيانات التدفق النقدي، ومقاييس السيولة للإدارة العليا.
• ضمان الامتثال لمتطلبات التقارير المالية، والإرشادات التنظيمية، والسياسات الداخلية.

الأنظمة

• المساعدة في تقديم مدخلات لتطوير وتعزيز أنظمة الخزانة بالتنسيق مع الأقسام المعنية الأخرى لتلبية الأهداف التجارية.