مساعد مدير، خزينة IMKAN Properties

المسؤوليات الرئيسية:

عمليات الخزانة وإدارة النقد:

• مراقبة وإدارة متطلبات التدفق النقدي اليومية لضمان السيولة الكافية للعمليات وتمويل المشاريع.
• تحسين رأس المال العامل من خلال الإشراف على الحسابات المستحقة والدائنة.
• الحفاظ على توقعات النقد وتطوير توقعات التدفقات النقدية قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
• ضمان التنفيذ السليم للمدفوعات، والتسويات المصرفية، والمعاملات الخزينة.

العلاقات المصرفية والمالية:

• الحفاظ على علاقات قوية مع البنوك والمؤسسات المالية لضمان خدمات مصرفية فعالة.
• المساعدة في التفاوض على اتفاقيات القروض، والتسهيلات المصرفية، وخطوط الائتمان لدعم تمويل مشاريع العقارات.
• مراقبة وضمان الامتثال لالتزامات البنوك واتفاقيات التمويل.

الاستثمار وإدارة المخاطر:

• إدارة الأموال الزائدة من خلال التوصية باستراتيجيات استثمار قصيرة الأجل تتماشى مع سياسات الشركة.
• ضمان الامتثال لسياسات الخزانة واللوائح المالية وبروتوكولات إدارة المخاطر.

إدارة الديون والتمويل:

• دعم تقييم وإعداد وتنفيذ تمويل الديون لمشاريع العقارات.
• المساعدة في إعداد نماذج مالية واستراتيجيات تمويل لتحسين الهيكل الرأسمالي.
• مراقبة سحب القروض، والسداد، وتكاليف الفائدة لضمان إدارة فعالة للديون.

إدارة حسابات الضمان

• الإشراف على إدارة حسابات الضمان، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية والعقدية.
• مراقبة تدفقات الأموال الداخلة والخارجة من حسابات الضمان والتنسيق مع فريق الحسابات المستحقة للتسويات الدورية.
• التنسيق مع الجهات الداخلية المعنية (مثل القانونية، التطوير، إدارة المشاريع) والأطراف الخارجية (مثل البنوك، العملاء) لضمان سير عمليات الضمان بسلاسة.
• إعداد وتقديم تقارير دورية عن أنشطة حسابات الضمان.

التقارير والامتثال:

• إعداد وتحليل تقارير الخزانة، وبيانات التدفق النقدي، وقياسات السيولة للإدارة العليا.
• ضمان الامتثال لمتطلبات التقارير المالية، والإرشادات التنظيمية، والسياسات الداخلية.

الأنظمة

• المساعدة في تقديم المدخلات لتطوير وتحسين أنظمة الخزانة بالتنسيق مع الأقسام المعنية الأخرى لتحقيق الأهداف التجارية.