الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

السياق والبيئة

داخلي :

التفاعل مع حسابات الدفع، حسابات القبض، المبيعات، الموارد البشرية، آخرون - موظف إلخ.

خارجي :

التفاعل مع SSC، SAP واستشاريي Themis، الخزانة الجماعية، البنوك.

الأنشطة

إدارة العلاقات المصرفية من البداية إلى النهاية
إدارة جميع دورات الدفع، إصدار أدوات مصرفية (BLG، LCs) بما في ذلك مراجعة الامتثال ومعالجة في الأنظمة (Themis، أدوات الدفع عبر الإنترنت للبنك، الشيكات إلخ).
التنسيق الوثيق مع فريق SSC لتدوين وتسجيل جميع المعاملات والتحويلات بين البنوك.
مسؤول عن الشيكات: الطباعة، الحفظ الآمن، الحفاظ على سجل الشيكات في SAP، مراقبة وتسجيل دفاتر الشيكات الجديدة.
التنسيق مع حسابات الدفع، الرواتب، رأس المال والاستحقاقات لجميع مدفوعات وتوقعات التحصيل.
تحديث جميع جداول الخزانة: سجل PDC الصادر، التحكم في رسوم البنك، قرض TLBU، قرض TEMUAE، EIBOR، فواتير بين الشركات، Forex GL، توقع الدفع باليورو، الأرصدة الأسبوعية إلخ.
اتباع الإجراءات الداخلية والخارجية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إدارة التوقيعات، الملفات عبر الإنترنت، فتح وإغلاق الحسابات المصرفية، التنسيق مع فرق THEMIS و SAP، الامتثال، الأرشفة إلخ.
تسوية GLs البنكية (SAP مقابل كشف الحساب البنكي)
التنسيق مع القانونية، مراقبة الائتمان، الشراء، المبيعات والبنك لمراجعة الضمانات الواردة من العملاء، ضمانات الدفع المسبق من الموردين
إعداد وتقديم التقارير السنوية للشركة بما في ذلك Gerico وخطة التمويل
إدارة أسعار الصرف، تحوط المدفوعات حسب الحاجة من وقت لآخر ووفقًا للإجراءات الداخلية.
الإشراف على إعداد الميزانية السنوية أو التوقعات الختامية / LTP إلخ.: - من خلال إعداد الجداول ذات الصلة، جمع المعلومات، تجميع البيانات لمركز الربح
الإشراف على التحليل الشهري لجميع حسابات الربح والخسارة والميزانية ذات الصلة، وإجراء التسويات المختلفة اللازمة للإغلاق وأعمال التدقيق.
التأكد من أن التحليل الشهري، تقارير KPI، التدفق النقدي، رأس المال العامل، ROACE، التقارير الأخرى إلخ. يتم إنشاؤها
مسؤول عن:
- عملية الدفع المتعلقة بجميع الشركات الخمس (الإمارات + قطر)
- إدارة ومراقبة فوائد السحب على المكشوف وغيرها من الرسوم المصرفية المتعلقة.
- تسجيل جميع إدخالات البنك؛ استرداد ضريبة القيمة المضافة على إدخالات رسوم البنك في SAP.

الأهداف التشغيلية

التقارير الشهرية، التحليل، الجداول، العرض وفقًا للتقويم التقارير ومتطلبات الإدارة
مراقبة وضمان الاستخدام الأمثل للتسهيلات المصرفية والأموال المتاحة.
إعداد بيانات التدفق النقدي الشهرية / اليومية والتوقعات.
التحقق من صحة جميع المدفوعات والأنشطة المتعلقة بالخزانة التي تتعامل معها SSC

أهداف HSSEQ
- الالتزام الصارم والامتثال تجاه سياسة HSSEQ الجماعية مع جودة عالية من أداء HSSEQ والامتثال لسياسة HSSEQ الخاصة بالتابعة، والإجراءات والقواعد واللوائح المحددة المطبقة على منطقة النشاط في جميع الأوقات.
أهداف الامتثال
- الحفاظ على معدل إكمال 100% من التدريب الإلزامي للامتثال وإعادة حضور أي تدريب إلزامي حسب الحاجة.
- إظهار فهم الالتزامات الأساسية للامتثال ذات الصلة بدورهم (على سبيل المثال، ESEC، مكافحة الفساد، الاحتيال) وتقديم جميع التقارير والمستندات المتعلقة بالامتثال في المواعيد النهائية المحددة.
- تحديد بنشاط المخاطر المحتملة للامتثال أو الأخلاق في الأنشطة اليومية وتصعيدها بسرعة.
- اتباع السياسات الداخلية باستمرار، بما في ذلك برنامج الامتثال ESEC، وسياسات مكافحة الفساد والاحتيال، والإجراءات، ومدونة السلوك.
- إعلان أي حالات محتملة وفقًا لسياسة الشركة.

ملف المرشح

المعرفة:

فهم قوي لإدارة النقد، العمليات المصرفية، FX، التحوط.
خبرة ذات صلة في مسائل الخزانة، التعامل مع البنوك المحلية والمتعددة الجنسيات والعمل على بوابات البنوك.
معرفة جيدة بنظام ERP (وحدة SAP-FICO)
معرفة قوية وتطبيق للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)

المهارات:

مهارات محاسبة وتحليل قوية.
النزاهة والسرية
مهارات جيدة في الاتصال الشفهي والكتابي والعرض
الانتباه إلى التفاصيل والدقة في الأرقام
القدرة على العمل مع الفريق للالتزام بالمواعيد النهائية الضيقة
إجادة اللغة الإنجليزية، وإجادة اللغة الروسية (ميزة قوية للكيان الكازاخستاني) والفرنسية (ميزة إضافية)

الخبرة:

خبرة لا تقل عن 8 سنوات ذات صلة في الخزانة، المحاسبة والمالية.

التعليم:

ماجستير في إدارة الأعمال في المالية ومحاسب معتمد، مؤهل دراسات عليا / مهنية في المالية / المحاسبة.

مساعد مدير - الخزانة والتقارير
Total Energies

الأشخاص الذين يبحثون على وظائف الوظائف التي تم البحث عنها

مساعد مدير - الخزانة والتقارير Total Energies

الأشخاص الذين يبحثون على وظائف الوظائف التي تم البحث عنها

مساعد مدير - الخزانة والتقارير
Total Energies