مساعد مدير الخزانة

Client of Tawzef

قيد التنفيذفي الموقع

المساعدة في تقييم ومراقبة وإدارة التدفقات النقدية اليومية لضمان سيولة كافية.

توقع متطلبات النقد قصيرة وطويلة الأجل والمساعدة في تنفيذ قرارات التمويل.

دعم ترتيب تمويل المرابحة والتيسير والتورق وحلول التمويل قصيرة الأجل حسب الحاجة.

المشاركة في التفاوض وتأمين قروض طويلة الأجل بأسعار تنافسية للمشاريع والاستحواذ على الأصول الثابتة.

مراقبة وتحسين استخدام رأس المال العامل لتقليل تكاليف الاقتراض.

المساعدة في مراجعة وتفاوض شروط التمويل ورسوم البنك لتحسين التكاليف.

دعم المناقشات مع البنوك الوطنية والدولية للحصول على تسهيلات مصرفية وتجديدات التسهيلات ومفاوضات الأسعار.

مراقبة النسب المالية الرئيسية والامتثال لالتزامات البنك.

المساعدة في مراجعة هيكل البنوك وتحديث قوائم الموقعين وتوصية بالتغييرات في حسابات البنوك.

ضمان الاستخدام الفعال لمنصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت عبر المجموعة.

مراقبة إصدار وتعديلات خطابات الاعتماد (LCs) وضمانات البنوك (BGs) وسندات الأداء.

تتبع تحركات العملات الأجنبية، وتقييم تعرض الشركة، وتقديم رؤى لقرارات التحوط.

المساعدة في مراقبة تحركات أسعار الفائدة وترتيب تسويات القسائم لصفقات IRS.

ضمان وجود استراتيجيات مناسبة للتحوط من أسعار الفائدة والعملات الأجنبية.

الإشراف على التسويات المصرفية وضمان حل الفروقات في الوقت المناسب.

الحفاظ على سجلات صحيحة لاتفاقيات تسهيلات البنوك والالتزامات المالية.

الإشراف على معالجة الرواتب الشهرية بما يتماشى مع نظام حماية الأجور في السعودية (WPS).

ضمان المدفوعات في الوقت المناسب للبائعين والموظفين.

دعم التقارير المالية وتسوية السجلات العامة المتعلقة بوظائف الخزانة.

ضمان provision مناسب للفوائد المستحقة وغيرها من الرسوم المالية.

تزويد المدققين بالبيانات المطلوبة المتعلقة بالخزانة للمراجعات والتدقيقات.

المساعدة في إعداد الميزانية والتوقعات المالية المتعلقة بأنشطة الخزانة.

العمل بشكل تعاوني مع الإدارات المالية والتشغيلية الأخرى لضمان توافق أنشطة الخزانة مع أهداف الشركة.

تحليل العمليات المالية بشكل مستمر لتعزيز الكفاءة والدقة.

تقديم التدريب والإرشاد لأعضاء فريق الخزانة حسب الحاجة.

دعم تطوير الموظفين من خلال تحديد الأهداف وتعريف مؤشرات الأداء الأساسية (KPIs).

التعامل مع الأمور الشخصية مثل إدارة الأداء، وحل النزاعات، والغياب.

الاستجابة للاستفسارات وتقديم الدعم للمدير المالي، ومدير الخزانة، ومدير المالية، ومدير المحاسبة، ومديري الأقسام الآخرين بشأن وظائف الخزانة.

القيام بمهام إضافية كما توجيهها الإدارة العليا.

المتطلبات

الحد الأدنى من 10 سنوات من الخبرة في وظائف الخزانة في مجموعة تصنيع كبيرة.

معرفة العمل في مجموعة شركات.

خلفية قوية في توقع وتحليل التدفقات النقدية.

خبرة مثبتة في إدارة الديون واستراتيجيات الاستثمار والعلاقات المصرفية.

خبرة سابقة في العمل مع وحدات الخزانة ERP والأنظمة المالية.

مهارات قوية في التواصل الشفوي والكتابي والتفاوض.

خبرة في إدارة الفرق والإشراف على الموظفين.

القدرة على أداء مهام متعددة، والعمل تحت الضغط، والالتزام بالمواعيد النهائية الضيقة.

السمات العامة

القدرة على إنشاء والحفاظ على علاقات قوية مع البنوك والمؤسسات المالية.

مهارات ممتازة في حل المشكلات والتحليل.

لاعب فريق قوي بصفات قيادية.

قدرات فعالة في التخطيط والتنظيم.

القدرة على تحديد أولويات المهام وإدارة المواعيد النهائية المتعددة.