أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
1 - 5 سنوات
موقع العمل
Remote (Company based out of دبي - الإمارات العربية المتحدة (UAE))
التعليم
أي تخرج()
الجنسية
هندي
جنس
أي
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات الرئيسية • تنفيذ إدخال بيانات دقيقة للمعلومات المتعلقة بالمحفظة، والمعاملات، والحسابات في برنامج التقارير (Addepar أو أنظمة مشابهة). • تسوية المعاملات الاستثمارية، وتدفقات النقد، والمراكز عبر بيانات البنوك، والأوصياء، ومديري الصناديق. • الحفاظ على سجلات محاسبة الصناديق وتحديثها، وضمان التوافق مع التقارير الداخلية والخارجية. • دعم إعداد تقارير دورية للمستثمرين والإدارة. • ضمان الامتثال للضوابط الداخلية ومواعيد التسليم للتقارير. • المساعدة في تحسين العمليات لتبسيط تقارير المكتب الخلفي ونزاهة البيانات.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهلات: • درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة. • 2–4 سنوات من الخبرة في محاسبة الصناديق أو إدارة الصناديق أو عمليات المكتب الخلفي للاستثمار. • الإلمام بأنظمة التقارير، ويفضل Addepar • معرفة قوية بقيمة صافي الأصول، تسويات المحفظة، وتدفقات المعاملات النقدية/الاستثمارية. • مهارات متقدمة في Excel وإدارة البيانات. • الانتباه إلى التفاصيل، ودرجة عالية من الدقة، والقدرة التنظيمية. • القدرة على العمل بشكل مستقل وضمن فريق، مع الالتزام بالمواعيد النهائية باستمرار.
المهارات المفضلة: الخبرة في الأسهم الخاصة، الائتمان الخاص، تقارير صناديق التحوط. فهم هياكل الاستثمار، طلبات رأس المال، والتوزيعات.
نوع العمل
- دوام كامل
القطاع المهني للشركة
المجال الوظيفي / القسم
الكلمات الرئيسية
- إدخال البيانات
- تقارير الصناديق
- Addepar
- الأسهم الخاصة
- الاستثمار البديل
- محاسبة الصناديق
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Blue Ocean Capital Advisors Ltd
Blue Ocean Capital Advisors, based in the DIFC, is a regulated investment adviser serving high-net-worth individuals, family offices, and major institutions across Europe, the Middle East, and Asia. We provide tailored financial advice and unique investment opportunities for optimal portfolio construction. With over a decade of experience, we offer multi-asset solutions designed to generate attractive risk-adjusted returns through well-diversified portfolios. Our strong relationships with top-tier, capacity-constrained Hedge Fund and Alternative asset managers (Private Equity, Venture Capital, Private Debt) set us apart.
قراءة المزيدوظائف مماثلة
مساعد مكتب
NEW SHILPI TEXTILES CO LLC
- 0 - 2 سنوات
- دبي , الشارقة , أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة
مساعد لشؤون الاداره
AJJU HOODA HOTELS
- 1 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
موظف إداري / مساعد إداري
Confidential Company
- 2 - 4 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة