محاسب نقدي

AL Nada Mills

هدف الوظيفة:

ضمان إدارة دقيقة ورصد جميع العمليات النقدية اليومية، بما في ذلك المدفوعات والتحصيلات، بالإضافة إلى مراجعة حركة النقد والتحقق من توافقها مع السجلات المحاسبية وسياسات الشركة المالية.

المسؤوليات الرئيسية:

• استلام وإيداع النقد والشيكات اليومية، وإعداد الوثائق ذات الصلة (الإيصالات وقسائم الدفع).
• تسجيل جميع معاملات النقد في دفاتر النقد وفقًا لنظام المحاسبة المعتمد.
• مطابقة رصيد النقد الفعلي مع السجلات المحاسبية بشكل يومي أو دوري وإعداد تقارير جرد النقد.
• متابعة إيداعات وسحوبات البنك، والتأكد من تطابقها مع كشوف الحسابات البنكية.
• ضمان وجود مستندات دعم صالحة ومعتمدة لكل معاملة دفع.
• إعداد وتقديم تقارير حركة النقد اليومية إلى قسم المالية.
• معالجة الفروقات النقدية (نقص أو فائض) وفقًا لسياسات وإجراءات الشركة.
• الحفاظ على أرشفة جميع مستندات الخزانة لضمان سهولة الاسترجاع عند الحاجة.
• المساعدة في إعداد تقارير التدفق النقدي والسيولة عند الطلب.
• الالتزام بسياسات وإجراءات السيطرة المالية والحفاظ على سرية المعلومات النقدية.