محاسب نقدي

AL Nada Mills

هدف الوظيفة:

ضمان الإدارة الدقيقة ومراقبة جميع العمليات النقدية اليومية، بما في ذلك المدفوعات والتحصيلات، بالإضافة إلى مراجعة حركة النقد والتحقق من توافقها مع السجلات المحاسبية وسياسات الشركة المالية.

المسؤوليات الرئيسية:

• استلام وإيداع النقد والشيكات اليومية، وإعداد المستندات ذات الصلة (الإيصالات وقسائم الدفع).
• تسجيل جميع المعاملات النقدية في دفاتر النقد وفقًا للنظام المحاسبي المعتمد.
• مصالحة الرصيد النقدي الفعلي مع السجلات المحاسبية يوميًا أو بشكل دوري وإعداد تقارير جرد النقد.
• متابعة الإيداعات والسحوبات البنكية، والتأكد من مطابقتها لكشوف الحسابات البنكية.
• ضمان وجود مستندات داعمة صالحة ومعتمدة لكل معاملة دفع.
• إعداد وتقديم تقارير حركة النقد اليومية إلى إدارة المالية.
• التعامل مع الفروقات النقدية (نقص أو فائض) وفقًا لسياسات وإجراءات الشركة.
• الحفاظ على أرشفة جميع مستندات الخزينة لضمان سهولة الاسترجاع عند الحاجة.
• المساعدة في إعداد تقارير التدفق النقدي والسيولة عند الطلب.
• الالتزام بسياسات وإجراءات الرقابة المالية والحفاظ على سرية معلومات النقد.