المدير التنفيذي، محاسبة الصناديق
IQEQ
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 4 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
2 - 7 سنوات
التعليم
أي تخرج(), محلل مالي معتمد(مالي), محاسب مرخص(محاسب مرخص)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
إعداد و/أو مراجعة حسابات قيمة الأصول الصافية في الوقت المناسب، بما في ذلك تسوية النقد والمحفظة، تقييم المحفظة، حساب الرسوم والمخصصات، طلبات رأس المال، والتوزيعات و/أو الإجراءات المطلوبة الأخرى.
- إعداد و/أو مراجعة التوزيعات للأحداث الرأسمالية، بما في ذلك طلبات رأس المال، التوزيعات، وإشعارات الاسترداد.
- مراجعة التقارير السنوية للصناديق وتقديم الإرشادات والتنسيق لعملية تدقيق الصناديق.
- الدعم في إعداد البيانات المالية الدورية، تقارير تقييم المحفظة، وغيرها من التقارير التي تلتزم بالمواعيد النهائية الصارمة.
- المشاركة الفعالة في عملية انتقال الصندوق والتواصل مع فريق التنفيذ.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
مؤهل مهني مثل CA/ACCA/ACA (الحد الأدنى المستوى 2)
- حد أدنى من 2 سنوات من الخبرة في الصناعة
- معرفة عملية جيدة بمحاسبة الصناديق، ميكانيكا الصناديق والمفاهيم
- معرفة عملية بنظام PFS Paxus و/أو Investran ستكون مرغوبة بشدة
- القدرة على العمل ضمن المواعيد النهائية مع إنتاج عمل عالي الجودة
القطاع المهني للشركة
- محاسبة ومراجعة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- المدير التنفيذي
- محاسبة الصناديق
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
IQEQ
We re a leading Investor Services group offering end-to-end services in administration, accounting, reporting, regulatory and compliance needs of the investment sector worldwide. We employ a global workforce of 5,800+ people across 25 jurisdictions and have assets under administration (AUA) exceeding US$750 billion. We work with 13 of the world s top-15 private equity firms. br> br> Our services are underpinned by a Group-wide commitment to ESG and best-in-class technology including a global data platform and innovative proprietary tools supported by in-house experts. Above all, what makes us different is our people. Operating as trusted partners to our clients, we deliver intelligent solutions through a combination of technical expertise and strong relationships based on deep client understanding. br> br> We re driven by our Group purpose, to power people and possibilities.
وظائف مماثلة
مدير تمويل الصندوق
Alcazar Energy
- 5 - 10 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة
مدير الشؤون المالية والمحاسبة
Client of EDI STAFFBUILDERS INTERNATIONAL INC (EDI)
- 5 - 15 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مدير حسابات
Auralite technologies
- 1 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
AVP Client Services, Fund Administration
Apex
- 2 - 7 سنوات
- United Arab Emirates - United Arab Emirates