محلل مالي

ENOC LUBRICANTS AND GREASE MANUFACTURING PLANT LLC

عنوان الوظيفة
محلل مالي
الأعمال
تسويق ENOC
الغرض من الوظيفة
يلعب حامل الوظيفة دورًا رئيسيًا في إعداد وتحليل المحاسبة المالية للشركة ويحتفظ بسجلات الحسابات على أنظمة ERP مع الحد الأدنى من الإشراف. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الدعم اللازم لمراقب المالية والأقسام الأخرى في الحفاظ على الضوابط الموحدة، والحكومة، ومعايير المحاسبة ذات الصلة بجميع القضايا / المخاوف التجارية.
المسؤوليات الرئيسية
أنشطة المحاسبة المالية
تمرير JV حسب الحاجة لإنهاء إغلاق نهاية الشهر ونهاية السنة.
إعداد جداول GL والتسويات لعناصر الميزانية العمومية وإبرازها للمراقب.
مسؤول عن إنهاء الحسابات السنوية، وفقًا للمعايير المحلية (حيثما ينطبق) والمعايير الدولية مثل IFRS بما يتماشى مع مواعيد الإبلاغ الخارجية.
يشارك في المشاريع التي تتطلب مدخلات ونصائح من المالية.
تقديم دعم احتياطي لأعضاء الفريق خلال إجازاتهم.
مشاريع أخرى مثل مراجعة الاتفاقيات، DOA، السياسات، والإجراءات وما إلى ذلك عند الحاجة.
محاسبة شبكة LPG.
تراكم الخصومات والخصومات حسب العميل.
وحدات إغلاق نهاية الشهر (GL، AP، AR، الخزينة، FA. إلخ).
الحسابات المستحقة الدفع
متابعة مع خدمات التمويل الجماعي لضمان صرف جميع المدفوعات في الوقت المحدد.
توليد تقرير يظهر تقرير المخزون المتسلم وتحليل الدوران، والكمية والقيمة المرتبطة به.
فحص وتحليل قائمة عدم تطابق الفواتير وتقديم التوضيحات والتصحيحات اللازمة.
إجراء تحليل مكثف على حسابات AP بالإضافة إلى تقارير عمر الموردين وتقديم خطة عمل.
إعداد وتنفيذ تحليل الفروق للمدفوعات وعرض اتجاهات المدفوعات بناءً على تاريخ المدفوعات السابقة وتقديم التوصيات لتحسينات إضافية.
تمرير التراكمات / المخصصات اللازمة إذا لزم الأمر.
تقديم فواتير إعادة شحن نفقات LPGNW، Beyond Gas، ENOC، CNG، RFID، وغيرها إلى GFS للحجز المباشر.
تقديم فاتورة مسبقة الدفع إلى AP العشوائية والإلغاء عند إصدار GRN.
حجز فواتير DEWA، FEWA، SEWA، ETISALAT إلى GFS، ومشاركة الفاتورة مع القسم، ومشاركة الدفع مع المورد للتخصيص.
معالجة المدفوعات في الوقت المناسب لجميع فواتير المرافق والحسابات / حسابات الدين والبطاقات الائتمانية للشركات، والنقدية الصغيرة، وغيرها من مدفوعات الفواتير.
فحص فواتير منتجات Dugas وESTC مع مذكرة التسليم وتقديم فاتورة ISTO إلى GFS
يجب الإفراج عن الاحتفاظ المستحق في تاريخ الاستحقاق بعد أخذ موافقة مدير القسم.
التواصل مع تسجيل الموردين والتمويل الجماعي لتعديل تفاصيل بنك المورد.
مراجعة فواتير الموردين المستلمة عبر البريد، والأقسام الأخرى.
ضمان أن فواتير الموردين تمت الموافقة عليها، حيثما ينطبق، وفقًا لإجراءات الشركة وتم تسجيلها في النظام في الوقت المناسب.
تحقق من جداول الدفع ومعالجة المدفوعات في تواريخ الاستحقاق، وطلبات الدفع العاجلة وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها.
الأصول الثابتة ورأس المال للمشاريع
يتفاعل بشكل وثيق مع العمليات والأقسام الفنية / IT بشأن المشاريع التي تم تكليفها ويضمن رسملتها في الوقت المناسب.
يضمن أن جميع المشاريع تم رسملتها ضمن الإطار الزمني المحدد كما هو موضح في إجراءات الشركة من خلال تقديم تفاصيل ER والمتابعة مع هذه الأقسام.
إصدار حالة شهرية للإبلاغ عن الرسملة.
مساعدة وحدات الأعمال في تحميل الأصول وضمان تضمين التفاصيل اللازمة أثناء التحميل.
ضمان أن يتم حذف الأصول وفقًا لـ DOA المعتمد وأن الأصول المحددة للحذف تتماشى مع سجل FA.
مساعدة مراقب المالية في اختبار الانخفاض الدوري (CGU).
إعداد الجدول الزمني للأصول الثابتة اللازمة وفقًا لمتطلبات التدقيق.
التواصل مع الأعمال حول ER التي لا تزال قائمة والتي لم يتم رسملتها لفترة طويلة وتصحيحها وفقًا لذلك.
مسؤوليات رئيسية إضافية
التواصل مع الأعمال حول ER التي لا تزال قائمة والتي لم يتم رسملتها لفترة طويلة وتصحيحها وفقًا لذلك.
إنتاج تقارير عشوائية حسب الحاجة من قبل الإدارة أو الأقسام.
تنسيق مع خدمات التمويل الجماعي المشتركة (GFS) بشأن المعاملات المحددة للشركة تحت إشراف GFS.
ضمان إغلاق المشروع في الوقت المناسب.
التسويات النقدية والبنكية
إعداد تسوية البنك لجميع حسابات البنوك الثلاثة على أساس يومي. بما في ذلك طرق الدفع المختلفة.
إبلاغ أمين الصندوق لإعداد إيصال لتحويل البنك لجميع البنوك الثلاثة.
التحقق من مطالبات استرداد النقد الصغير لرموز الحساب والموافقة وفقًا لـ DOA.
إجراء تسوية يومية بين المعاملات اليومية من النظام / الموقع الإلكتروني وما يتم استلامه في بوابة NI ومن بوابة NI إلى حساب البنك المحدد.
المساهمة في تحديد التحسينات في عملية حل المدفوعات المتعلقة بدمج النظام والتسوية.
التأمين
إعلان التأمين.
التواصل بشأن مطالبات التأمين مع التأمين الجماعي.
إعلان تأمين المنتجات في النقل.
التدقيق
التعامل مع المدققين المختلفين مثل المدققين الخارجيين والداخليين ومدققي الحكومة لحل الاستفسارات التي أثارها هؤلاء المدققون بشأن مسائل مختلفة.
توفير TB، والجداول الزمنية المطلوبة لـ GL، ومتطلبات التدقيق الأخرى للإغلاق الصعب الخارجي وتدقيق نهاية السنة في الوقت المناسب.
إدارة التدقيق في منتصف العام، والإغلاق الصعب، وتدقيق نهاية السنة.
إعداد البيانات المالية القانونية لمراجعة مراقب المالية.
تزويد المدققين بالبيانات والمستندات بناءً على LOR.
الخزينة
مراقبة حسابات البنوك على أساس يومي.
التواصل مع الخزينة الجماعية وGFS لنقل وطلب أي فائض / نقص نقدي.
المخزون
مراجعة مخازن ومخصصات المخزون غير الصالحة.
إعداد جدول المخزون.
تمرير مخصص مخزون غير صالح. JV.
التحقق من المخزون الفعلي.
إدارة VAT
إعداد المعلومات المتعلقة بـ VAT للتدقيق الداخلي والخارجي والحكومي.
ضمان استلام فواتير الموردين لأي تباين في المدفوعات، والتحقق من أن VAT تم حسابه بشكل صحيح وبناءً عليه تتم معالجة الدفع.
ضمان المحاسبة وإدخال جميع فواتير ضرائب الموردين المحدثة والمدخلة في النظام.
التحقق من وإصدار ملاحظات ائتمان ضريبية ضد أي تباينات في فواتير المدفوعات الضريبية للموردين، والتي تشير إلى الإمداد الأصلي.