محلل مالي

ENOC LUBRICANTS AND GREASE MANUFACTURING PLANT LLC

هدف الوظيفة

يلعب حامل الوظيفة دورًا رئيسيًا في إعداد وتحليل المحاسبة المالية للشركة ويقوم بالحفاظ على دفاتر الحسابات على أنظمة ERP مع الحد الأدنى من الإشراف. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الدعم اللازم لمراقب المالية والأقسام الأخرى في الحفاظ على الضوابط الموحدة، والحوكمة، والمعايير المحاسبية المتعلقة بجميع القضايا/المخاوف التجارية.

المسؤوليات الرئيسية

أنشطة المحاسبة المالية

• تمرير JV حسب الحاجة لإتمام إغلاق نهاية الشهر ونهاية السنة.
• إعداد جداول GL والتسويات لعناصر الميزانية العمومية وإبرازها للمراقب.
• مسؤول عن إنهاء الحسابات السنوية، وفقًا للمعايير المحلية (حيثما ينطبق) والمعايير الدولية مثل IFRS بما يتماشى مع جداول التقارير الخارجية.
• المشاركة في المشاريع التي تتطلب المدخلات والنصائح من المالية.
• تقديم الدعم الاحتياطي لأعضاء الفريق أثناء إجازاتهم.
• مشاريع أخرى مثل مراجعة الاتفاقيات، DOA، السياسات، والإجراءات إلخ، حسبما تقتضي الحاجة.
• محاسبة شبكة LPG.
• تراكم الخصومات والخصومات على أساس العملاء.
• وحدات إغلاق نهاية الشهر (GL، AP، AR، الخزينة، FA، إلخ).

الحسابات الدائنة

• متابعة مع خدمات المالية الجماعية لضمان إصدار جميع المدفوعات في الوقت المحدد.
• إنشاء تقرير يظهر تقرير المخزون القائم وتحليل دوران المخزون، والكمية والقيمة المرتبطة به.
• فحص وتحليل قائمة عدم تطابق الفواتير وتقديم التوضيحات والتصحيحات اللازمة.
• إجراء تحليل مكثف على حسابات AP بالإضافة إلى تقارير عمر الموردين وتقديم خطة عمل.
• إعداد وتحليل التباين للمدفوعات وتقديم اتجاهات المدفوعات بناءً على تاريخ المدفوعات السابقة وتقديم توصيات لتحسينات إضافية.
• تمرير التراكمات/المخصصات اللازمة إذا لزم الأمر.
• تقديم فواتير إعادة شحن مصاريف LPGNW، Beyond Gas، ENOC، CNG، RFID، وغيرها إلى GFS للتسجيل المباشر.
• تقديم فاتورة مسبقة الدفع إلى Ad hoc AP وعكسها عند إصدار GRN.
• تسجيل فواتير Dewa وFewa وSewa وETISALAT إلى GFS، ومشاركة الفاتورة مع القسم، ومشاركة الدفع مع المورد للتخصيص.
• معالجة المدفوعات في الوقت المناسب لجميع حسابات المرافق/الحسابات/حسابات الدينار وبطاقات الائتمان الشركات، والنقدية الصغيرة، ومدفوعات الفواتير الأخرى.
• فحص فواتير منتجات Dugas وESTC مع ملاحظات التسليم وتقديم فاتورة ISTO إلى GFS.
• يجب الإفراج عن المدفوعات المحتجزة في الموعد المحدد بعد الحصول على موافقة مدير القسم.
• التنسيق مع تسجيل الموردين والمالية الجماعية لتعديل تفاصيل بنك الموردين.
• مراجعة فواتير الموردين المستلمة عبر البريد، والأقسام الأخرى.
• ضمان الموافقة على فواتير الموردين، حيثما ينطبق، وفقًا لإجراءات الشركة وتم تسجيلها في النظام في الوقت المناسب.
• التحقق من جداول الدفع ومعالجة المدفوعات في تواريخ الاستحقاق، وطلبات الدفع العاجلة وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها.

الأصول الثابتة ورأس المال المشاريع

• يتفاعل بشكل وثيق مع العمليات وأقسام الخدمات الفنية/تكنولوجيا المعلومات بشأن المشاريع التي تم تكليفها ويضمن رسملتها في الوقت المناسب.
• يضمن أن جميع المشاريع يتم رسملتها ضمن الإطار الزمني المحدد كما هو موضح في إجراءات الشركة من خلال تقديم تفاصيل ER والمتابعة مع هذه الأقسام.
• إصدار حالة شهرية للإبلاغ عن الرسملة.
• مساعدة وحدات الأعمال في تحميل الأصول وضمان تضمين التفاصيل اللازمة أثناء التحميل.
• ضمان الكتابة عن الأصول التي تم تحديدها للكتابة عنها تتماشى مع سجل الأصول الثابتة.
• مساعدة مراقب المالية في اختبارات impairment الدورية (CGU).
• إعداد جدول الأصول الثابتة اللازمة حسب متطلبات التدقيق.
• التواصل مع الأعمال بشأن ER التي تأخرت طويلاً لتكون رسملة وتنظيفها وفقًا لذلك.

المسؤوليات الإضافية الرئيسية

• التواصل مع الأعمال بشأن ER التي تأخرت طويلاً لتكون رسملة وتنظيفها وفقًا لذلك.
• إنتاج تقارير إضافية حسب الحاجة من قبل الإدارة أو الأقسام.
• التنسيق مع خدمات المالية الجماعية المشتركة (GFS) بشأن معاملات معينة للشركة تحت إشراف GFS.
• ضمان الإغلاق في الوقت المناسب لوحدة المشروع.

التسويات النقدية والبنكية

• إعداد التسوية البنكية لجميع الحسابات الثلاثة على أساس يومي. بما في ذلك طرق الدفع المختلفة.
• إبلاغ أمين الصندوق لإعداد الإيصالات للتحويل البنكي لجميع البنوك الثلاثة.
• فحص مطالبات استرداد النقدية الصغيرة لرموز الحسابات والموافقة حسب DOA.
• إجراء تسوية يومية بين المعاملات اليومية من النظام/الموقع الإلكتروني وما يتم استلامه في بوابة NI ومن بوابة NI إلى الحساب البنكي المحدد.
• المساهمة في تحديد التحسينات في عملية حل المدفوعات المتعلقة بتكامل النظام والتسويات.

التأمين

• إعلان التأمين.
• التواصل بخصوص مطالبات التأمين مع مجموعة التأمين.
• إعلان التأمين على المنتجات أثناء النقل.

التدقيق

• التعامل مع المدققين المختلفين مثل المدققين الخارجيين والداخليين ومدققي الحكومة لحل الاستفسارات التي يطرحها هؤلاء المدققون حول مختلف القضايا.
• توفير TB، والجداول GL المطلوبة، ومتطلبات التدقيق الأخرى للإغلاق الصعب الخارجي وتدقيق نهاية السنة في الوقت المناسب.
• إدارة التدقيق في منتصف السنة، والإغلاق الصعب وتدقيق نهاية السنة.
• إعداد البيانات المالية القانونية لمراجعة مراقب المالية.
• تزويد المدققين بالبيانات والمستندات استنادًا إلى LOR.

الخزينة

• مراقبة الحسابات البنكية على أساس يومي.
• التنسيق مع مجموعة الخزينة وGFS لنقل وطلب أي فائض/نقص في النقد.

المخزون

• مراجعة مخازن ومخصصات المخزون المتقادمة.
• إعداد جدول المخزون.
• تمرير قيد المخصصات للمخزون المتقادم.
• التحقق من المخزون الفعلي.

إدارة ضريبة القيمة المضافة

• إعداد المعلومات حول ضريبة القيمة المضافة للتدقيق الداخلي والخارجي والحكومي.
• ضمان فحص فواتير الموردين المرسلة لأي تباين في المدفوعات، والتحقق مما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة تم حسابها بشكل صحيح وبناءً عليه يتم معالجة المدفوعات.