تنفيذي مالية - حسابات مستحقة الدفع

Adeera Hotel group

نطاق الوظيفة:

كمدير مالي متخصص في الحسابات الدائنة في الفندق، ستكون مسؤولاً عن الإشراف على معالجة معاملات الحسابات الدائنة بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، ومدفوعات الموردين، وسداد المصروفات. تتضمن دورك إدارة علاقات الموردين، ومطابقة الحسابات، وضمان الامتثال للسياسات والإجراءات المالية.

الواجبات والمسؤوليات الرئيسية:

• معالجة الفواتير والمدفوعات:
• استلام ومراجعة ومعالجة فواتير الموردين، وتقارير المصروفات، وطلبات الدفع في الوقت المناسب.
• التحقق من الدقة، والترميز، والموافقة على الفواتير قبل بدء المدفوعات من خلال أنظمة الدفع المعينة.
• إدارة الموردين:
• الحفاظ على سجلات الموردين، ومعلومات الاتصال، وشروط الدفع لضمان دقة المدفوعات في الوقت المناسب.
• التواصل مع الموردين بشأن تناقضات الفواتير، واستفسارات الدفع، وحل مشاكل الدفع.
• سداد المصروفات:
• معالجة تقارير مصروفات الموظفين، والتحقق من الإيصالات، وضمان الامتثال لسياسات المصروفات وإجراءات السداد الخاصة بالشركة.
• مطابقة تقارير المصروفات مع الوثائق الداعمة وبدء السداد وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
• مطابقة الحسابات:
• مطابقة معاملات الحسابات الدائنة، وكشوف الموردين، وتقارير الشيخوخة لضمان دقة واكتمال سجلات المدفوعات.
• التحقيق في وحل التناقضات، والأرصدة المستحقة، وتأخيرات الدفع بالتنسيق مع الموردين وأصحاب المصلحة الداخليين.
• الامتثال والرقابة:
• ضمان الامتثال للسياسات والإجراءات المالية والرقابة الداخلية في معالجة الحسابات الدائنة وأنشطة الصرف.
• تنفيذ فصل المهام، وسير العمل للموافقة، ومسارات التدقيق للحفاظ على النزاهة المالية ومنع مخاطر الاحتيال.
• التقارير والتحليل:
• إنشاء تقارير الحسابات الدائنة، وتحليل الشيخوخة، وتوقعات التدفق النقدي لتتبع حالة المدفوعات وتوقع الالتزامات المالية.
• تقديم رؤى، وتحليلات تباين، وتوصيات للإدارة بشأن أداء المدفوعات وإدارة التدفق النقدي.
• تحسين العمليات:
• تحديد الفرص لتحسين العمليات، والأتمتة، وزيادة الكفاءة في سير العمل والمعالجة في الحسابات الدائنة.
• التعاون مع الفرق متعددة التخصصات لتبسيط عمليات المدفوعات، وتقليل المهام اليدوية، وزيادة الفعالية التشغيلية.