مدير المالية - الخزانة Aquachem Industries - Sole Proprietorship L.L.C.

إدارة التدفق النقدي وإدارة الخزانة

• إدارة التدفق النقدي اليومي ورأس المال العامل وتخطيط السيولة.
• الإشراف على علاقات البنوك وتحسين عمليات الخزانة.
• تنفيذ استراتيجيات توقع النقد والتمويل.
• إدارة التحويلات بين الشركات والخزانة والتمويل وإعادة الأموال حسب الحاجة.
• إدارة فتح وصيانة وإغلاق الحسابات البنكية العالمية بالتنسيق مع الفرق المالية المحلية وشركاء البنوك.
• الحفاظ على سجلات دقيقة لسلطات حسابات البنك والموقعين المصرح لهم وعمليات التحكم في الوصول.
• التواصل مع البنوك لضمان الامتثال لمتطلبات KYC وتحسين الخدمة وحل المشكلات.

إدارة الأموال

• التنسيق مع المقرضين لجمع تسهيلات ديون جديدة في الجغرافيا التي تعمل فيها شركات / فروع المجموعة.
• التنسيق مع البنوك / المقرضين والفرق المالية الإقليمية وفرق المشاريع لإصدار ضمانات بنكية / منتجات تجارية.
• تتبع وإدارة الاستثمارات قصيرة الأجل وتسهيلات الاقتراض والخطوط الائتمانية.
• إدارة اتفاقيات القرض بين الشركات بما في ذلك الوثائق والمدفوعات ومراقبة جداول السداد.
• ضمان الامتثال لسياسات التسعير التحويلي والمتطلبات التنظيمية المحلية.
• الحفاظ على جدول تتبع القروض وضمان التسويات والمطابقات في الوقت المناسب.
• التعاون مع الفرق القانونية والضريبية لهياكل القروض بين الشركات والحفاظ على الوثائق الجاهزة للتدقيق.
• مراقبة تأثيرات تداول العملات الأجنبية وتحوط التعرضات المتعلقة بالتمويل بين الشركات حيثما ينطبق.

الامتثال والتقارير

• ضمان الامتثال للرقابة الداخلية وسياسات الخزانة والمتطلبات التنظيمية.
• دعم التدقيق والمراجعات الداخلية المتعلقة بالنقد ووظائف الخزانة.
• الحفاظ على وثائق الموقعين على الحسابات البنكية والسلطات وهياكل الحسابات.
• المساعدة في تنفيذ حلول مصرفية بما في ذلك تجميع النقد وأنظمة تكنولوجيا الخزانة.

قيادة الفريق وإدارة أصحاب المصلحة

• إدارة وتدريب وتطوير أعضاء فريق المالية.
• التواصل بشأن ترتيبات التمويل وتوقعات النقد مع أصحاب المصلحة الداخليين.
• الشراكة مع البنوك الخارجية والمؤسسات المالية والكيانات الخارجية الأخرى حسب الحاجة.
• العمل كمستشار استراتيجي للإدارة العليا.

الامتثال للصحة والسلامة والبيئة (HSE)

• ضمان أداء جميع الواجبات بما يتوافق مع معايير ISO 9001 و ISO 14001 و ISO 45001 ومعايير ADOSH SF ، مما يساهم في التحسين المستمر في جودة الأداء البيئي والصحة والسلامة المهنية.