مسؤول مالي

Client of 6 Pence

المهام والمسؤوليات:

• المراقبة اليومية لحسابات البنك والتحقيق فورًا في المعاملات غير المعروفة.
• الإعداد اليومي للمعاملات للمراجعة قبل تسجيلها في السجلات المحاسبية.
• إيداع جميع النقود والشيكات المجمعة في الوقت المناسب.
• تسجيل المعاملات التي تمت مراجعتها يوميًا.
• إعداد فواتير العملاء.
• التحديث اليومي لقاعدة البيانات: المدفوعات المستحقة، الدفعات، العمولات، إلخ.
• متابعة العملاء بشأن الفواتير المتأخرة.
• إعداد التسويات البنكية الشهرية لجميع حسابات البنك.
• تجميع فواتير الموردين والمصروفات في الشهر الصحيح وإرسال الاستفسارات إلى الموردين بشأن أي مشكلة في فواتيرهم.
• إعداد المدفوعات لفواتير الموردين.
• ترتيب التعليمات الخاصة بالرواتب ليتم إرسالها إلى البنك في الوقت المحدد المتفق عليه مع العميل المعني.
• إعداد تقارير خاصة حسب الحاجة.
• مهام أخرى حسب التكليف.

المعرفة:

• معرفة بمعايير التقارير المالية الدولية.
• معرفة بممارسات وإجراءات التدقيق.
• معرفة بالقوانين واللوائح والقوانين المعمول بها