أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
1 - 5 سنوات
موقع العمل
Remote (Company based out of دبي - الإمارات العربية المتحدة (UAE))
التعليم
بكالريوس تجارة(أي)
الجنسية
هندي
جنس
أي
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
• أداء إدخال بيانات دقيق للمحفظة ، ومعاملات ومعلومات الحساب في برنامج التقارير (Addepar أو أنظمة مشابهة). • تسوية معاملات الاستثمار ، وتدفقات النقد ، والمراكز عبر البيانات المصرفية ، والأوصياء ، ومديري الصناديق. • الحفاظ على سجلات محاسبة الصناديق وتحديثها ، وضمان الاتساق مع التقارير الداخلية والخارجية. • دعم إعداد تقارير المستثمرين والإدارة الدورية. • ضمان الامتثال للضوابط الداخلية ومواعيد التقارير. • المساعدة في تحسين العمليات لتبسيط تقارير المكتب الخلفي ونزاهة البيانات.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
• درجة البكالوريوس في المحاسبة ، المالية ، إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة. • 2-4 سنوات من الخبرة في محاسبة الصناديق ، إدارة الصناديق أو عمليات المكتب الخلفي للاستثمار. • الإلمام بأنظمة التقارير ، ويفضل Addepar • معرفة قوية بـ NAV ، تسويات المحفظة ، وتدفقات المعاملات النقدية / الاستثمار. • مهارات متقدمة في Excel وإدارة البيانات. • الانتباه إلى التفاصيل ، ودرجة عالية من الدقة ، والقدرة على التنظيم. • القدرة على العمل بشكل مستقل وضمن فريق ، مع الالتزام بالمواعيد النهائية باستمرار.
الخبرة في الأسهم الخاصة ، الائتمان الخاص ، وتقارير صناديق التحوط.
فهم هياكل الاستثمار ، والمكالمات الرأسمالية ، والتوزيعات.
نوع العمل
- دوام كامل
القطاع المهني للشركة
المجال الوظيفي / القسم
الكلمات الرئيسية
- محاسبة الصناديق
- استثمارات بديلة
- أسهم خاصة
- حساب NAV
- تقارير NAV
- متخصص عمليات الصندوق
- محاسبة الاستثمار
- صناديق
- Addepar
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Blue Ocean Capital Advisors Ltd
Blue Ocean Capital Advisors, based in the DIFC, is a regulated investment adviser serving high-net-worth individuals, family offices, and major institutions across Europe, the Middle East, and Asia. We provide tailored financial advice and unique investment opportunities for optimal portfolio construction. With over a decade of experience, we offer multi-asset solutions designed to generate attractive risk-adjusted returns through well-diversified portfolios. Our strong relationships with top-tier, capacity-constrained Hedge Fund and Alternative asset managers (Private Equity, Venture Capital, Private Debt) set us apart.
قراءة المزيدوظائف مماثلة
محاسبين مبتدئين / مساعدي حسابات
Confidential Company
- 0 - 2 سنوات
- دبي ، أبوظبي ، عجمان - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
محاسب مبتدئ
Shuraa Management And Consultancy LLC
- 1 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محاسب
Confidential Company
- 2 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة