محاسب عام AP/AR

Kaizen Firm

المسؤوليات الرئيسية

• استلام ومراجعة ومعالجة فواتير الموردين، مطابقة مع أوامر الشراء وإيصالات التسليم (مطابقة ثلاثية).
• التأكد من ترميز الفواتير إلى مركز التكلفة الصحيح، وحساب GL، ورمز المشروع في نظام ERP.
• إعداد ومعالجة الدفعات (ACH، التحويلات البنكية، الشيكات) في دورات الدفع المجدولة.
• التوفيق بين بيانات الموردين وحل التباينات والمدفوعات الناقصة والفواتير المتنازع عليها في الوقت المناسب.
• الحفاظ على سجلات الموردين الرئيسية دقيقة ومحدثة بما في ذلك تفاصيل البنك ومعلومات الضرائب.
• مراقبة تقارير الشيخوخة للحسابات الدائنة والتواصل بشأن الالتزامات المتبقية مع المدير المالي/مدير المالية وفريق المشتريات.
• المساعدة في إغلاق الحسابات الدائنة في نهاية الشهر بما في ذلك التراكمات للسلع والخدمات المستلمة ولكن لم يتم فوترتها بعد.

الحسابات المستحقة

• إنشاء وإصدار فواتير دقيقة للعملاء وفقاً لشروط العقد، تأكيدات التسليم، ومستندات الشحن.
• تسجيل مدفوعات العملاء وتطبيق العائدات النقدية على الحسابات الصحيحة في نظام ERP.
• مراقبة تقارير الشيخوخة للحسابات المستحقة والمتابعة بشكل استباقي بشأن الحسابات المتأخرة من خلال التواصل الكتابي والشفهي.
• التنسيق مع فرق المبيعات وخدمة العملاء لحل نزاعات الفواتير والمدفوعات الناقصة ومطالبات الخصم.
• إعداد وتوزيع بيانات العملاء الشهرية حسب الحاجة.
• دعم مراجعات حدود الائتمان من خلال توفير بيانات الشيخوخة للحسابات المستحقة وتاريخ المدفوعات للمدير المالي/مدير المالية.

التوفيق والتقارير

• إجراء توفيقات منتظمة للحسابات الدائنة والمستحقة مع دفتر الأستاذ العام.
• المساعدة في إعداد تقارير التدفق النقدي الأسبوعية من خلال توفير توقعات دقيقة لمدفوعات الحسابات الدائنة وتوقعات جمع الحسابات المستحقة.
• دعم أنشطة إغلاق نهاية الشهر ونهاية السنة بما في ذلك توفيقات الحسابات ومستندات التدقيق.
• إعداد تقارير مالية وتحليلات حسب الطلب من المدير المالي أو قيادة المالية.

الامتثال والتوثيق

• التأكد من أن جميع المعاملات تتماشى مع سياسات الشركة والضوابط الداخلية والمتطلبات التنظيمية السعودية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة (زكاة/GAZT).
• الحفاظ على وثائق منظمة وجاهزة للتدقيق لجميع معاملات الحسابات الدائنة والمستحقة.
• المساعدة في طلبات التدقيق الداخلي والخارجي من خلال توفير الوثائق الداعمة وتواريخ المعاملات.
• دعم إعداد إرجاع ضريبة القيمة المضافة من خلال التأكد من الترميز الضريبي الدقيق على جميع الفواتير.