محاسب مبتدئ - الخزانة والتأمين

Heineken

عمليات النقد والبنوك

• ينفذ نظام إدارة النقد في الشركة وآليات الدفع.
• يضمن الإدارة الفعالة لحسابات الشركة البنكية.
• يستعرض جميع البيانات المتعلقة بالتحصيل.
• يدير العمليات المصرفية للشركة لضمان أن جميع الأموال مودعة بشكل مناسب مما يضمن الكفاءة والعوائد.
• يتحقق من المعاملات النقدية والتحقق منها ويحقق ويقترح حلول ممكنة لأي تناقضات.
• يدير إدارة النقد في خزائن الشركة المختلفة (الدفع، التحصيل، صرف الشيكات وتحديث البيانات على نظام SAP).
• يودع النقد من خزائن الشركة في الحسابات البنكية.
• يجري عدًا جسديًا يوميًا على جميع الخزائن.
• يتابع التوقيعات والموافقات، سواء كانت رقمية أو فعلية، بناءً على مصفوفة السلطة المحددة.

إدارة البيانات والتقارير

• يحافظ على السجلات المالية، والسجلات، وجداول البيانات، والسجلات.
• يسجل مقترحات الدفع على نظام SAP.
• يستعرض مستندات التحويل البنكي ويسجل البيانات على النظام المخصص.
• يؤرشف جميع البيانات في مجلد مشترك ويقدم وصولاً لجميع الأقسام ذات الصلة.
• يتابع المدفوعات الحكومية ويطور التقارير وفقًا لذلك.
• يستعرض تفاصيل البنوك لجميع الموردين على النظام لتجنب أي أخطاء.
• ينشئ تقارير يومية حول إيداعات الشيكات والتحويلات البنكية.
• يطور ويقدم تقارير أخرى في الوقت المناسب (الرصيد المستحق، بيان النقد، المدفوعات حسب الفئة، إلخ).