محاسب مبتدئ - الخزانة والتأمين

Heineken

عمليات النقد والبنوك

• تنفيذ نظام إدارة النقد الخاص بالشركة وآليات الدفع.
• ضمان الإدارة الفعالة لحسابات البنك الخاصة بالشركة.
• مراجعة جميع البيانات المتعلقة بالتحصيل.
• التعامل مع عمليات البنك الخاصة بالشركة لضمان أن جميع الأموال مودعة بشكل مناسب لضمان الكفاءة والعائدات.
• التحقق من المعاملات النقدية والتحقيق واقتراح حلول محتملة لأي تناقضات.
• التعامل مع إدارة النقد في خزائن الشركة المختلفة (الدفع، التحصيل، صرف الشيكات وتحديث البيانات على نظام SAP).
• إيداع النقد من خزائن الشركة في حسابات البنك.
• إجراء جرد مادي يومي على جميع الخزائن.
• متابعة التوقيعات والموافقات، سواء كانت رقمية أو فعلية، بناءً على مصفوفة السلطة المحددة.

إدارة البيانات والتقارير

• الحفاظ على السجلات المالية وإدارتها، والسجلات، وجداول البيانات، والسجلات.
• تسجيل مقترحات الدفع على نظام SAP.
• مراجعة مستندات التحويل البنكي وتسجيل البيانات على النظام المعين.
• أرشفة جميع البيانات في مجلد مشترك وتوفير الوصول لجميع الأقسام ذات الصلة.
• متابعة المدفوعات الحكومية وتطوير التقارير وفقًا لذلك.
• مراجعة تفاصيل البنك لجميع الموردين على النظام لتجنب أي أخطاء.
• إنشاء تقارير يومية حول إيداعات الشيكات والتحويلات البنكية.
• تطوير وتقديم تقارير أخرى في الوقت المناسب (الرصيد المستحق، بيان النقد، المدفوعات حسب الفئة، إلخ).