محاسب مبتدئ - خزينة

Beirut Digital District- Zeal

المساعدة في أنشطة إدارة النقد اليومية، بما في ذلك مراقبة المراكز النقدية وضمان السيولة الكافية.

إجراء تسويات البنك اليومية وحل أي تناقضات.

معالجة المدفوعات الواردة والصادرة، بما في ذلك التحويلات البنكية والمدفوعات الإلكترونية.

المساعدة في إعداد توقعات التدفق النقدي وتحليل الفروقات.

الحفاظ على سجلات المعاملات النقدية وتحديث دفتر النقد.

إعداد ومعالجة تعويضات النقدية الصغيرة.

المساعدة في الحفاظ على العلاقات المصرفية والوثائق.

دعم عملية إغلاق نهاية الشهر لحسابات الخزينة ذات الصلة.

المساعدة في إعداد التقارير والبيانات المالية.

ضمان الامتثال للرقابة الداخلية وسياسات الشركة.

التعاون مع الأقسام الأخرى لضمان العمليات المالية الدقيقة وفي الوقت المناسب.

المساعدة في طلبات المدققين الخارجيين ودعم التدقيقات الداخلية حسب الحاجة.

التعامل مع استفسارات العملاء والموردين المتعلقة بالمدفوعات والمعاملات النقدية.

المساعدة في مهام ومشاريع إضافية حسب الطلب من الإدارة.