مدير، إدارة النقد والتمويل

ARASCO

نشرت في 4 نوفمبر

الخبرة

6 - 11 سنوات

موقع العمل

السعودية - السعودية

التعليم

بكالوريوس اداب(أي)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

مسؤول عن جميع الأنشطة المصرفية لدعم العمليات.

يؤدي أنشطة إدارة النقد بما في ذلك؛ مراقبة التدفق النقدي، تحليل الدين ووضع السيولة.

يعد تقارير أرصدة نقدية موحدة يوميًا لشركة أراسكو.

يضمن تقصير دورة تحصيل النقد من خلال إدخال منتجات مصرفية مبتكرة.

يضمن الحصول على أعلى عائد ممكن من خلال استثمار الأموال غير المستعملة.

يدير جميع جوانب محافظ الاستثمار الداخلية.

يساعد في تطوير وتنفيذ خطط الاستثمار قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل لضمان السيولة.

يتفاوض مع البنوك للحصول على أسعار صرف العملات الأجنبية بأقل هامش ممكن.

يدير العملية العامة لخطاب الاعتماد (LC)، النقد مقابل المستندات (CAD) وخطابات الضمان (LG).

تقييم مستمر ومقارنة لرسوم البنوك ومحاولة تقليلها إلى أدنى مستوى ممكن.

تحويل الأعمال التجارية بين البنوك من أجل الحصول على قوة تفاوضية.

يبلغ عن أي مشاكل أو تناقضات إلى أمين الخزينة في المجموعة.

يعد التقارير في الوقت المناسب كما طلب أمين الخزينة في المجموعة.

يعد ويستعرض بيانات التدفق النقدي المتوقعة في الوقت المناسب.

تقديم حلول مبتكرة لإدارة النقد كلما كان ذلك ممكنًا لتقليل الاعتماد على النقد الفعلي مثل نقاط البيع، وآلات إيداع النقد، إلخ.، هيكلة وصيانة تسهيلات تمويل فعالة من حيث التكلفة.

داخلي:

طلب المعلومات من الشركات والوحدات العمل بشكل متكرر لتلبية المتطلبات.

خارجي:

المراسلات مع البنوك والمؤسسات المالية.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

درجة بكاليوس على الأقل في المالية / المحاسبة. الشهادة المهنية (مثل CMA، CPA، CFA، إلخ) هي ميزة.

خبرة لا تقل عن 6 سنوات في المالية أو الخزينة أو المالية الشركات.

قدرات حل المشكلات

اتخاذ القرار

مهارات التخطيط والتنظيم

مهارات تحليلية

مهارات تواصل وتفاوض جيدة

القطاع المهني للشركة

  • سلع الاستهلاكية سريعة التحرك
  • الأغذية
  • المشروبات

المجال الوظيفي / القسم

  • المالية
  • الخزانة

الكلمات الرئيسية

  • مدير
  • إدارة النقد والتمويل

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

ARASCO

Responsible for monitoring and forecasting the cash for ARASCO, formulating and implementing a cash strategy to ensure that sufficient cash resources are available to meet financial obligations as they become due.

Assists the Group Treasurer in developing or improving the Group policies and procedures in accordance with the Finance Group strategies and ARASCO s overall objectives and directions.

Ensures adherence to the Treasury Function policies, procedures and processes.

Ensures adequate financial and internal controls are in place for all the cash management activities.

Manages overall ARASCO s cash management function.

قراءة المزيد

https://careers.arasco.com/job/Manager%2C-Cash-Management-&-Financing/857001223/

وظائف مماثلة

كبير المحاسبين

مشرف المحاسبة - المالية والحسابات

مدير حسابات

Feedco investment company

  • 7 - 13 سنوات
  • الرياض، المملكة العربية السعودية
عرض الكل