مدير عمليات الخزينة

VEON

مدير عمليات الخزانة مسؤول عن الإشراف على العمليات اليومية للخزانة في المقر، وضمان الدقة والامتثال في أنشطة النقد والسيولة والتمويل. تدعم هذه الوظيفة مدير عمليات الخزانة في دفع المشاريع، وتطبيق السياسات، وتعزيز رقابة وعمليات الخزانة.

المسؤوليات الرئيسية

• إدارة السيولة والنقد
• الإشراف على ومراجعة النقد والسيولة اليومية على مستوى المقر، وضمان توفر التمويل الكافي عبر الكيانات.
• الموافقة أو التحقق من عمليات الدفع اليدوية قبل التنفيذ.
• الإشراف والتنسيق لتنفيذ ودائع سوق المال، والودائع لأجل، وتداولات الفوركس.
• دعم العمليات الدفع الفعالة، ومتطلبات التمويل، وإجراءات إعادة الأموال.
• أنظمة الخزانة والرقابة
• ضمان دقة وسلامة نظام إدارة الخزانة (TMS حاليًا TM5)؛ الإشراف على التسجيل في الوقت المناسب والدقيق لجميع معاملات الخزانة في المقر.
• الحفاظ على هيكل حساب بنكي فعال، بما في ذلك فتح/إغلاق حسابات بنكية وتحديثات قاعدة البيانات المركزية.
• فرض الامتثال لسياسات وإجراءات الخزانة؛ إجراء مراجعات منتظمة لتعزيز رقابة SOX.
• التمويل وإدارة المخاطر
• التنسيق ودعم تنفيذ مدفوعات الفائدة الرئيسية الخارجية، بالتعاون مع البنوك.
• المساعدة في معاملات التمويل بما في ذلك وثائق القروض من أطراف ثالثة والقروض بين الشركات.
• المساهمة في استراتيجيات السيولة وإدارة المخاطر، وتقديم رؤى لمدير عمليات الخزانة.
• التواصل مع أصحاب المصلحة
• العمل كنقطة الاتصال الأولى لخزائن OpCo لضمان الالتزام بسياسات الخزانة الجماعية وتسهيل الموافقات من المقر.
• الحفاظ على علاقات قوية مع الشركاء المصرفيين وتصعيد القضايا عند الحاجة.
• التعاون مع وظائف المقر الأخرى لحل المسائل المتعلقة بالخزانة.
• التقارير
• مراجعة التقارير النقدية اليومية والشهرية المعدة من قبل المحللين، وضمان الدقة والموثوقية.
• تقديم تحليل غير دوري للبيانات المالية وغير المالية لدعم اتخاذ القرار.
• المشاريع
• تقديم الدعم للمشاريع التي تؤدي إلى مراكز بين الشركات، وتحويل النقد، أو أنشطة التحوط.
• قيادة مبادرات تحسين العمليات ضمن نموذج تشغيل الخزانة العالمي ودعم مراجعات رقابة حسابات البنوك ربع السنوية.
• الإدارة
• الإشراف على عملية ميزانية الخزانة، وضمان دقة مدفوعات الفواتير وتتبع التكاليف.

المهارات والخبرات الحرجة

• خبرة في شركة متعددة الجنسيات كبيرة.
• رغبة قوية في تطبيق المهارات الكمية والتحليلية لتطوير فهم عميق للأسواق المالية وأنشطة الخزانة.
• خبرة مثبتة في إدارة أنشطة/أدوات الخزانة في المكتب الأمامي، والمهام، ورقابة SOX وعمليات الأعمال.
• القدرة على تحويل الخبرة والمهارات التحليلية إلى حلول عملية للأعمال.
• استقلالية مع موقف استباقي وروح فريق قوية.
• التعليم والخبرة
• درجة البكالوريوس في الاقتصاد والمالية والمحاسبة و/أو الخزانة.
• 5 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة في الخزانة الشركات أو البنوك، ويفضل أن يكون ذلك ضمن بيئة عمل دولية.
• خبرة في أنظمة إدارة الخزانة، ومعرفة بـ ERP ومحطة بلومبرغ.
• مهارات التواصل الكتابية والشفوية قوية باللغة الإنجليزية، مع القدرة على شرح القضايا المعقدة بوضوح للمساهمين الكبار.