كبير المحاسبين

Confidential Company

المحاسبة & التقارير المالية

• إدارة الحسابات الدائنة، الحسابات المدينة، دفتر الأستاذ، تسويات البنوك، المخصصات، المدفوعات المقدمة، والأصول الثابتة عبر جميع الكيانات.

• إعداد البيانات المالية الشهرية (الأرباح والخسائر، الميزانية العمومية، التدفق النقدي) وضمان إغلاق نهاية الشهر في الوقت المناسب.

• التحقق من فواتير الموردين مقابل أوامر الشراء، ملاحظات التسليم، والعقود قبل المدفوعات.

• الحفاظ على الوثائق المنظمة، الجاهزة للتدقيق.

التدفق النقدي & الخزينة

• الحفاظ على مركز النقد اليومي عبر جميع الحسابات البنكية.

• إعداد توقعات التدفق النقدي الأسبوعية للإدارة.

• معالجة المدفوعات عبر ADCB ProCash وغيرها من البوابات البنكية ضمن الحدود المعتمدة.

• مراقبة شيخوخة المدفوعات والمتابعة على التحصيلات المتأخرة.

حسابات PDC & الممتلكات

• الحفاظ على سجل رئيسي لجميع شيكات PDC المصدرة والمتلقاة، بما في ذلك إيجارات المستأجرين.

• التنسيق مع إدارة الممتلكات بشأن إيداعات الشيكات، الاستبدالات، الإيداعات، ودورات دفع المستأجرين.

• تسوية دخل الإيجار مع إيصالات البنوك شهريًا.

القروض البنكية & الامتثال

• الحفاظ على جداول EMI لجميع تسهيلات البنك وضمان المدفوعات في الوقت المحدد دون تأخير.

• إعداد المعلومات المالية المطلوبة من البنوك للمراجعات.

• التعامل مع تقديمات ضريبة القيمة المضافة ربع السنوية عبر بوابة الهيئة الاتحادية للضرائب مع كافة الوثائق الداعمة.

• دعم الامتثال لضريبة الشركات في الإمارات، المخصصات، تتبع الأطراف ذات العلاقة، وإعداد الإقرارات السنوية.

التدقيق & دعم ERP

• إعداد ملفات التدقيق السنوية، التسويات، الجداول، والوثائق الداعمة.

• التنسيق مع المدققين الخارجيين والرد على استفسارات التدقيق.

• دعم تنفيذ Odoo ERP، بما في ذلك تنظيف البيانات، الأرصدة الافتتاحية، والتشغيل الموازٍ.

• استخدام Odoo كمنصة المحاسبة الأساسية بمجرد تنفيذها.

البائع & التنسيق التشغيلي

• التنسيق مع الشراء، فرق المشاريع/المواقع، المقاولين من الباطن، والبائعين بشأن المدفوعات، التسويات، المقدمات، والاحتجازات.

• التعامل مع مناقشات مدفوعات البائعين بشكل احترافي مع حماية أولويات التدفق النقدي.

• تتبع تكاليف المشروع، تحركات المخزون، منشورات الرواتب، وتنسيق WPS.