مدير حسابات عليا

BCI

المسؤوليات:

• إدارة الخزينة والنقد
• حجوزات البنك (LC، الفائدة، الرسوم + السيطرة، القروض)
• إعداد DBS
• الموقف النقدي الصافي (الإعداد)
• معاملات RP (التحويلات، التمويل، وغيرها)
• السيطرة على الفائدة، متابعة المطالبات والمراسلات
• استنتاج واقتراح أسعار صرف العملات في نهاية الشهر (تستخدم في التقارير)
• حجز نيجيريا، المدفوعات والخزينة
• حجز الأردن، المدفوعات والخزينة
• حجز مدفوعات نهاية الشهر للموظفين المتعاقدين

التسويات وإدارة الشركات

• التسويات المصرفية (بما في ذلك القروض والاحتياطات)
• تسجيل خدمات مقدمي الخدمة JVs وPVs (بما في ذلك المستشارين) والتسويات وتأكيدات الرصيد
• تسجيل مبيعات الشركات + المراجعة (الطلبات)
• التسويات بين الشركات (Holding-BUs)
• التسويات بين وحدات الأعمال
• تسوية تواريخ الاستحقاق والمبالغ مع قسم TR-Fin
• تحديث تسويات الطلبات في نهاية الشهر

النفقات، الرقابة والتقارير

• مراجعة حجز النفقات الصغيرة ونفقات السفر
• حجز وتأكيد الأرصدة
• إعادة شحن نفقات المكتب الرئيسي والمكتب التمثيلي ربع السنوية والشهرية
• أرشفة (دعم)